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Summit Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,12 bi
Giro
18,49%
Retorno est. (1 ano)
27,44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,91%
Retorno est. (1 ano)
+27,44%
Retorno est. (3 anos)
+81,78%
Retorno est. (5 anos)
+84,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,27 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 395 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,33%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
23,46%
Posição
1.639
Nova
242
Aumentada
773
Reduzida
515
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$ 56,7 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 33,1 mi |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$ 20,4 mi |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$ 20 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 15 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 28 mi |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 26,9 mi |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$ 24,3 mi |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$ 18,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,88% |
| 2 | Tecnologia | 11,66% |
| 3 | Financeiro | 5,14% |
| 4 | Bens industriais | 2,99% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
US$ 204 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+12.368
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1452
REX Autocallable Income ETF
ATCL
US$ 39,5 mi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+9.362
| Nova | +US$ 234 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1453
Sanofi
SNY
US$ 113 bi
| US$ 232 mil | ﹤0,01% |
+5.447
| Nova | +US$ 243 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1454
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
US$ 563 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
9.528
-200
| -2% | -US$ 4,81 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1455
Tradr 2X Long CLSK Daily ETF
CLSX
US$ 3,74 mi
| US$ 231 mil | ﹤0,01% |
11.250
-450
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1456
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
US$ 436 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+14.825
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1457
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
US$ 1,05 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
3.503
-292
| -8% | -US$ 18,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1458
Ventas
VTR
US$ 46,9 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+2.574
| Nova | +US$ 219 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1459
Carlyle Secured Lending
CGBD
US$ 760 mi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
21.130
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1460
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
US$ 1,58 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
7.181
+733
| +11% | +US$ 24,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1461
BWX Technologies
BWXT
US$ 11 bi
| US$ 230 mil | ﹤0,01% |
+1.179
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1462
Dine Brands
DIN
US$ 441 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
+6.345
| Nova | +US$ 190 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1463
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$ 73,4 mi
| US$ 229 mil | ﹤0,01% |
5.177
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1464
Alliant Energy
LNT
US$ 18,8 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+2.995
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1465
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
US$ 1,44 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+10.005
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1466
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,08 bi
| US$ 228 mil | ﹤0,01% |
+4.161
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1467
APA Corp
APA
US$ 15 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
+6.957
| Nova | +US$ 261 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1468
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$ 4,98 bi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+5.798
| Nova | +US$ 232 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1469
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 265 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
8.817
-3.331
| -27% | -US$ 85,5 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1470
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
US$ 749 mi
| US$ 226 mil | ﹤0,01% |
+2.252
| Nova | +US$ 226 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1471
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
US$ 1,68 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+5.864
| Nova | +US$ 217 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1472
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
US$ 112 mi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+7.965
| Nova | +US$ 223 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1473
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,5 bi
| US$ 225 mil | ﹤0,01% |
+1.190
| Nova | +US$ 211 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1474
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,21 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
2.693
-200
| -7% | -US$ 14,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1475
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,11 bi
| US$ 224 mil | ﹤0,01% |
6.950
+102
| +1% | +US$ 3,51 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Summit Financial detinha 1.639 posições avaliadas em US$ 9,12 bi, alta de 16% em relação a US$ 7,85 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Summit Financial alocou US$ 395 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 242 novas posições e aumentando 773 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- A maior compra de Summit Financial no T2 2026 foi Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 ações no valor de US$ 20,1 mi.
- Summit Financial foi quem mais aumentou sua posição em iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 56,7 mi.
- A maior redução de Summit Financial em T2 2026 foi em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 28 mi.
- Summit Financial encerrou totalmente sua posição em VanEck Alternative Asset Manager ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 10,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial representam 23% de sua carteira de US$ 9,12 bi no T2 2026.
- Summit Financial abriu 242 novas posições e encerrou 61 em T2 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.