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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
200 Mio. $
| 232.457 $ | ﹤0,01 % |
+12.368
| Neu | +232.440 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1452
REX Autocallable Income ETF
ATCL
41,4 Mio. $
| 232.416 $ | ﹤0,01 % |
+9.362
| Neu | +233.639 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1453
Sanofi
SNY
100 Mrd. $
| 232.357 $ | ﹤0,01 % |
+5.447
| Neu | +243.398 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1454
NYLIM MacKay Muni Insured ETF
MMIN
497 Mio. $
| 231.417 $ | ﹤0,01 % |
9.528
-200
| -2 % | -4.806 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1455
Tradr 2X Long CLSK Daily ETF
CLSX
6,98 Mio. $
| 230.738 $ | ﹤0,01 % |
11.250
-450
| -4 % | -9.755 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1456
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund
ETB
444 Mio. $
| 230.381 $ | ﹤0,01 % |
+14.825
| Neu | +226.201 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1457
Invesco S&P Global Water Index ETF
CGW
1,06 Mrd. $
| 230.234 $ | ﹤0,01 % |
3.503
-292
| -8 % | -18.709 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1458
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 229.953 $ | ﹤0,01 % |
+2.574
| Neu | +219.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1459
Carlyle Secured Lending
CGBD
703 Mio. $
| 229.894 $ | ﹤0,01 % |
21.130
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1460
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,59 Mrd. $
| 229.727 $ | ﹤0,01 % |
7.181
+733
| +11 % | +24.361 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1461
BWX Technologies
BWXT
11,7 Mrd. $
| 229.504 $ | ﹤0,01 % |
+1.179
| Neu | +245.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1462
Dine Brands
DIN
394 Mio. $
| 228.991 $ | ﹤0,01 % |
+6.345
| Neu | +189.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1463
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,6 Mio. $
| 228.639 $ | ﹤0,01 % |
5.177
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1464
Alliant Energy
LNT
18,1 Mrd. $
| 228.489 $ | ﹤0,01 % |
+2.995
| Neu | +218.211 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1465
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 228.085 $ | ﹤0,01 % |
+10.005
| Neu | +227.937 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1466
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,37 Mrd. $
| 227.591 $ | ﹤0,01 % |
+4.161
| Neu | +217.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1467
APA Corp
APA
18,2 Mrd. $
| 226.603 $ | ﹤0,01 % |
+6.957
| Neu | +261.253 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1468
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,67 Mrd. $
| 226.421 $ | ﹤0,01 % |
+5.798
| Neu | +231.757 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1469
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
243 Mio. $
| 226.376 $ | ﹤0,01 % |
8.817
-3.331
| -27 % | -85.481 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1470
iShares Prime Money Market ETF
PMMF
749 Mio. $
| 225.898 $ | ﹤0,01 % |
+2.252
| Neu | +225.854 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1471
T. Rowe Price International Equity ETF
TOUS
1,66 Mrd. $
| 225.020 $ | ﹤0,01 % |
+5.864
| Neu | +217.322 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1472
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr March
ZMAR
112 Mio. $
| 224.732 $ | ﹤0,01 % |
+7.965
| Neu | +223.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1473
C.H. Robinson
CHRW
16,3 Mrd. $
| 224.598 $ | ﹤0,01 % |
+1.190
| Neu | +211.371 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1474
Kontoor Brands
KTB
4,16 Mrd. $
| 224.447 $ | ﹤0,01 % |
2.693
-200
| -7 % | -14.588 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1475
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
1,2 Mrd. $
| 224.011 $ | ﹤0,01 % |
6.950
+102
| +1 % | +3.507 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .