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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
iShares Morningstar Small-Cap Value ETF
ISCV
679 Mio. $
| 222.268 $ | ﹤0,01 % |
+2.838
| Neu | +211.340 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1477
Packaging Corp of America
PKG
22,2 Mrd. $
| 221.091 $ | ﹤0,01 % |
+922
| Neu | +202.121 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1478
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
685 Mio. $
| 221.087 $ | ﹤0,01 % |
+3.261
| Neu | +207.023 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1479
Graco
GGG
11,1 Mrd. $
| 221.051 $ | ﹤0,01 % |
2.924
-759
| -21 % | -59.885 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1480
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,48 Mrd. $
| 220.950 $ | ﹤0,01 % |
+3.935
| Neu | +204.998 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1481
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 220.769 $ | ﹤0,01 % |
+11.005
| Neu | +231.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1482
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 220.568 $ | ﹤0,01 % |
7.595
-587
| -7 % | -17.032 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1483
Loews
L
23,2 Mrd. $
| 219.549 $ | ﹤0,01 % |
1.939
-153
| -7 % | -16.581 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1484
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
463 Mio. $
| 219.524 $ | ﹤0,01 % |
7.727
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1485
Mine Safety
MSA
7,12 Mrd. $
| 219.447 $ | ﹤0,01 % |
1.257
+10
| +0,8 % | +1.675 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1486
Highwoods Properties
HIW
3,36 Mrd. $
| 219.119 $ | ﹤0,01 % |
+7.265
| Neu | +187.993 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1487
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
1,49 Mrd. $
| 218.514 $ | ﹤0,01 % |
4.159
-276
| -6 % | -14.648 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1488
Regal Rexnord
RRX
9,9 Mrd. $
| 217.820 $ | ﹤0,01 % |
+913
| Neu | +190.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1489
Rithm Capital
RITM
4,85 Mrd. $
| 217.585 $ | ﹤0,01 % |
23.172
+988
| +4 % | +9.418 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1490
Pan American Silver
PAAS
17 Mrd. $
| 217.276 $ | ﹤0,01 % |
4.851
-11.208
| -70 % | -600.410 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1491
iShares LifePath Retirement ETF
IRTR
60,4 Mio. $
| 216.220 $ | ﹤0,01 % |
+6.732
| Neu | +213.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1492
Dolby
DLB
5,93 Mrd. $
| 215.613 $ | ﹤0,01 % |
4.101
-271
| -6 % | -15.543 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1493
Tao Synergies Inc
TAOX
26,7 Mio. $
| 215.445 $ | ﹤0,01 % |
57.760
+14.485
| +33 % | +67.909 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1494
Transocean
RIG
6,79 Mrd. $
| 215.331 $ | ﹤0,01 % |
44.035
-100
| -0,2 % | -625 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1495
Healthcare Realty
HR
6,14 Mrd. $
| 214.981 $ | ﹤0,01 % |
10.658
+21
| +0,2 % | +408 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1496
Sprott Energy Transition Materials ETF
SETM
428 Mio. $
| 214.599 $ | ﹤0,01 % |
+6.887
| Neu | +243.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1497
JPMorgan US Momentum Factor ETF
JMOM
2,64 Mrd. $
| 213.793 $ | ﹤0,01 % |
+2.502
| Neu | +196.415 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1498
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
| 213.702 $ | ﹤0,01 % |
+8.172
| Neu | +198.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1499
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 213.639 $ | ﹤0,01 % |
+1.294
| Neu | +195.184 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1500
Twilio
TWLO
39 Mrd. $
| 213.345 $ | ﹤0,01 % |
+1.034
| Neu | +183.308 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .