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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 244.765 $ | ﹤0,01 % |
5.233
+902
| +21 % | +42.213 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1427
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 244.627 $ | ﹤0,01 % |
7.866
-37
| -0,5 % | -1.117 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1428
Powerlaw Corp
PWRL
514 Mio. $
| 243.805 $ | ﹤0,01 % |
+16.608
| Neu | +310.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1429
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
462 Mio. $
| 243.298 $ | ﹤0,01 % |
1.735
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1430
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
62,7 Mio. $
| 242.767 $ | ﹤0,01 % |
+10.150
| Neu | +237.737 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1431
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,5 Mrd. $
| 242.421 $ | ﹤0,01 % |
5.444
+87
| +2 % | +4.070 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1432
Waters Corp
WAT
44,6 Mrd. $
| 242.246 $ | ﹤0,01 % |
+646
| Neu | +220.365 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1433
Talen Energy Corp
TLN
15,5 Mrd. $
| 240.547 $ | ﹤0,01 % |
626
-474
| -43 % | -173.800 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1434
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,06 Mrd. $
| 240.398 $ | ﹤0,01 % |
1.558
-185
| -11 % | -27.316 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1435
United Bankshares
UBSI
6,63 Mrd. $
| 240.337 $ | ﹤0,01 % |
5.201
+8
| +0,2 % | +350 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1436
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
1,21 Mrd. $
| 239.818 $ | ﹤0,01 % |
6.788
-111.531
| -94 % | -3,93 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1437
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,56 Mrd. $
| 238.810 $ | ﹤0,01 % |
8.767
-198
| -2 % | -5.359 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1438
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
344 Mio. $
| 238.788 $ | ﹤0,01 % |
5.354
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1439
Ball Corp
BALL
17,1 Mrd. $
| 238.375 $ | ﹤0,01 % |
3.820
+275
| +8 % | +16.168 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1440
Barclays
BCS
72,5 Mrd. $
| 237.898 $ | ﹤0,01 % |
+8.857
| Neu | +213.607 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1441
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
| 236.930 $ | ﹤0,01 % |
1.703
-6.040
| -78 % | -897.853 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1442
Sixth Street Specialty
TSLX
1,63 Mrd. $
| 236.311 $ | ﹤0,01 % |
13.763
+52
| +0,4 % | +928 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1443
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| 235.482 $ | ﹤0,01 % |
+2.622
| Neu | +173.614 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1444
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
444 Mio. $
| 234.912 $ | ﹤0,01 % |
+5.458
| Neu | +232.366 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1445
ALPS Active REIT ETF
REIT
54,3 Mio. $
| 234.845 $ | ﹤0,01 % |
7.730
-469
| -6 % | -13.901 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1446
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
280 Mio. $
| 234.255 $ | ﹤0,01 % |
3.106
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1447
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
346 Mio. $
| 233.832 $ | ﹤0,01 % |
+3.972
| Neu | +228.516 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1448
Triple Flag Precious Metals
TFPM
5,95 Mrd. $
| 232.807 $ | ﹤0,01 % |
7.768
+355
| +5 % | +11.417 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1449
Patterson-UTI
PTEN
4,57 Mrd. $
| 232.640 $ | ﹤0,01 % |
25.342
-2.185
| -8 % | -24.379 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1450
BJs Wholesale Club
BJ
13,4 Mrd. $
| 232.616 $ | ﹤0,01 % |
+2.667
| Neu | +244.129 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .