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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1521 M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
5,233
+902
| +21% | +USD 42.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1427
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 27.9 mil M
| USD 245 k | ﹤0.01% |
7,866
-37
| -0.5% | -USD 1.12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1428
Powerlaw Corp
PWRL
USD 477 M
| USD 244 k | ﹤0.01% |
+16,608
| Nuevas | +USD 311 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1429
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
1,735
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1430
FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - October
QCOC
USD 65.6 M
| USD 243 k | ﹤0.01% |
+10,150
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1431
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.3 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
5,444
+87
| +2% | +USD 4.07 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1432
Waters Corp
WAT
USD 45 mil M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
+646
| Nuevas | +USD 220 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1433
Talen Energy Corp
TLN
USD 14.7 mil M
| USD 241 k | ﹤0.01% |
626
-474
| -43% | -USD 174 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1434
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 3921 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
1,558
-185
| -11% | -USD 27.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1435
United Bankshares
UBSI
USD 6566 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
5,201
+8
| +0.2% | +USD 350 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1436
Hartford Strategic Income ETF
HFSI
USD 1198 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
6,788
-111,531
| -94% | -USD 3.93 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1437
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1690 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
8,767
-198
| -2% | -USD 5.36 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1438
iShares IVV Premium Income+ ETF
IVVW
USD 335 M
| USD 239 k | ﹤0.01% |
5,354
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1439
Ball Corp
BALL
USD 17.2 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
3,820
+275
| +8% | +USD 16.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1440
Barclays
BCS
USD 74.2 mil M
| USD 238 k | ﹤0.01% |
+8,857
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1441
Constellation Brands
STZ
USD 24 mil M
| USD 237 k | ﹤0.01% |
1,703
-6,040
| -78% | -USD 898 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1442
Sixth Street Specialty
TSLX
USD 1689 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
13,763
+52
| +0.4% | +USD 928 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1443
Viasat
VSAT
USD 8809 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+2,622
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1444
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF May
GMAY
USD 360 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+5,458
| Nuevas | +USD 232 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1445
ALPS Active REIT ETF
REIT
USD 56.9 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
7,730
-469
| -6% | -USD 13.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1446
Sprott Junior Gold Miners ETF
SGDJ
USD 336 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
3,106
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1447
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 337 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+3,972
| Nuevas | +USD 229 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1448
Triple Flag Precious Metals
TFPM
USD 6485 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
7,768
+355
| +5% | +USD 11.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1449
Patterson-UTI
PTEN
USD 3764 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
25,342
-2,185
| -8% | -USD 24.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1450
BJs Wholesale Club
BJ
USD 13.8 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+2,667
| Nuevas | +USD 244 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.