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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.97% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 11.1 mil M
| USD 271 k | ﹤0.01% |
967
+58
| +6% | +USD 19.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1377
Dejó de cotizar
Esperion Therapeutics
ESPR
| USD 271 k | ﹤0.01% |
85,738
-40,635
| -32% | -USD 114 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1378
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
USD 2057 M
| USD 269 k | ﹤0.01% |
3,480
-100
| -3% | -USD 7.82 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1379
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
USD 369 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+6,552
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1380
Enphase Energy
ENPH
USD 4012 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+5,445
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1381
RPM International
RPM
USD 12.5 mil M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
2,412
-460
| -16% | -USD 48 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
1382
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
USD 1702 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+7,641
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1383
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
1,717
-331
| -16% | -USD 47.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1384
Davis Select International ETF
DINT
USD 259 M
| USD 268 k | ﹤0.01% |
+9,395
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1385
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
USD 1501 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
8,632
-1,231
| -12% | -USD 36.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1386
Align Technology
ALGN
USD 10.8 mil M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
1,578
-18
| -1% | -USD 3.12 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1387
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
USD 186 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
+5,157
| Nuevas | +USD 263 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1388
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 714 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
3,999
+2
| +0.1% | +USD 130 |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1389
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
USD 2606 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+5,300
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1390
SAP
SAP
USD 273 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+1,718
| Nuevas | +USD 293 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1391
Guardant Health
GH
USD 23.9 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+1,765
| Nuevas | +USD 192 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1392
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9912 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
5,317
-1,995
| -27% | -USD 99.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1393
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.7 mil M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
+2,179
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1394
Sprott
SII
USD 2750 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
2,350
+100
| +4% | +USD 13.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1395
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
DSPY
USD 1013 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
4,003
+401
| +11% | +USD 25.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1396
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
USD 323 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
5,962
-109
| -2% | -USD 4.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1397
Service Corp International
SCI
USD 11.2 mil M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
3,457
-253
| -7% | -USD 19.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1398
Axon Enterprise
AXON
USD 34.8 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
465
-21
| -4% | -USD 8.79 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1399
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
USD 1022 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
26,994
+37
| +0.1% | +USD 346 |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1400
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 14.9 mil M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
5,080
-22,207
| -81% | -USD 1.39 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.