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Summit Financial ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$91.2億
売買回転率
18.49%
推定1年リターン
27.44%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.91%
1年予想リターン
+27.44%
3年間の予想リターン
+81.78%
5年予想リターン
+84.3%
10年間の推定リターン
–
AUM
$91.2億
運用資産残高の伸び率
+$12.7億
(+16%)
資金フロー
+$3.95億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.46%
保有額
1,639
新規
242
買い増し
773
減少
515
解消
61
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+$5669万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$3308万 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+$2036万 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+$2004万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1503万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2799万 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$2694万 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+$2432万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$2309万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+$1824万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 66.88% |
| 2 | 情報技術 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 資本財・サービス | 2.97% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.94% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Huntington Ingalls Industries
HII
$111億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
967
+58
| +6% | +$1.94万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1377
上場廃止
Esperion Therapeutics
ESPR
| $27.1万 | ﹤0.01% |
85,738
-40,635
| -32% | -$11.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
1378
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
$20.6億
| $26.9万 | ﹤0.01% |
3,480
-100
| -3% | -$7,824 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1379
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
$3.69億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+6,552
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1380
Enphase Energy
ENPH
$39.3億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+5,445
| 新規 | +$24.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1381
RPM International
RPM
$126億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
2,412
-460
| -16% | -$4.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1382
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
$17億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+7,641
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1383
Lamar Advertising Co
LAMR
$157億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
1,717
-331
| -16% | -$4.79万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1384
Davis Select International ETF
DINT
$2.59億
| $26.8万 | ﹤0.01% |
+9,395
| 新規 | +$27.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1385
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
$15.1億
| $26.7万 | ﹤0.01% |
8,632
-1,231
| -12% | -$3.68万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1386
Align Technology
ALGN
$108億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
1,578
-18
| -1% | -$3,124 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1387
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
$1.86億
| $26.6万 | ﹤0.01% |
+5,157
| 新規 | +$26.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1388
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.16億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
3,999
+2
| +0.1% | +$130 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1389
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
$26.1億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
+5,300
| 新規 | +$26.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1390
SAP
SAP
$2722億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
+1,718
| 新規 | +$29.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1391
Guardant Health
GH
$239億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
+1,765
| 新規 | +$19.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1392
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99.1億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
5,317
-1,995
| -27% | -$9.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1393
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$167億
| $26.5万 | ﹤0.01% |
+2,179
| 新規 | +$24.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1394
Sprott
SII
$27.5億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
2,350
+100
| +4% | +$1.31万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1395
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
DSPY
$10.1億
| $26.4万 | ﹤0.01% |
4,003
+401
| +11% | +$2.52万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1396
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
$3.23億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
5,962
-109
| -2% | -$4,675 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1397
Service Corp International
SCI
$112億
| $26.3万 | ﹤0.01% |
3,457
-253
| -7% | -$1.98万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
1398
Axon Enterprise
AXON
$346億
| $26.1万 | ﹤0.01% |
465
-21
| -4% | -$8,787 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1399
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
$10.3億
| $26万 | ﹤0.01% |
26,994
+37
| +0.1% | +$346 |
2025 Q2
4四半期
|
|
1400
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$150億
| $25.9万 | ﹤0.01% |
5,080
-22,207
| -81% | -$139万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Summit Financialの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Summit Financialは1,639銘柄を保有し、保有額は$91.2億でした。前四半期の$78.5億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Summit Financialは2026年第2四半期に純新規資金として$3.95億を投じ、新たに242銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち773銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、保有株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を売却しました。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGoldman Sachs Core Bond ETFで、株数は396,755株、評価額は$2006万でした。
- Summit Financialは2026年第2四半期にiShares Ultra Short Duration Bond Active ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5669万でした。
- Summit Financialが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、推定$2799万相当を減らしました。
- Summit Financialは2026年第2四半期にVanEck Alternative Asset Manager ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1076万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Summit Financialの上位10銘柄は、運用資産総額$91.2億のポートフォリオの23%を占めています。
- Summit Financialは2026年第2四半期に新たに242件のポジションを取り、61件のポジションを解消しました。
- Summit Financialのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$91.2億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Financialの 13F報告書 に基づいています。