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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
967
+58
| +6% | +US$1.94만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1377
상장폐지됨
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
85,738
-40,635
| -32% | -US$11.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1378
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
US$20.3억
| US$26.9만 | ﹤0.01% |
3,480
-100
| -3% | -US$7.82천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1379
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF September
GSEP
US$3.57억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+6,552
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1380
Enphase Energy
ENPH
US$41.8억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+5,445
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1381
RPM International
RPM
US$126억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
2,412
-460
| -16% | -US$4.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1382
Lazard International Dynamic Equity ETF
IDEQ
US$16.8억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+7,641
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1383
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
1,717
-331
| -16% | -US$4.79만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1384
Davis Select International ETF
DINT
US$2.58억
| US$26.8만 | ﹤0.01% |
+9,395
| 신규 | +US$27.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1385
Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund
QQQX
US$14.6억
| US$26.7만 | ﹤0.01% |
8,632
-1,231
| -12% | -US$3.68만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1386
Align Technology
ALGN
US$110억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
1,578
-18
| -1% | -US$3.12천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1387
NEOS MSCI EAFE High Income ETF
NIHI
US$1.85억
| US$26.6만 | ﹤0.01% |
+5,157
| 신규 | +US$26.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1388
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.17억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
3,999
+2
| +0.1% | +US$130 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1389
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
NULV
US$25.9억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+5,300
| 신규 | +US$26.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1390
SAP
SAP
US$2749억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+1,718
| 신규 | +US$29.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1391
Guardant Health
GH
US$227억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+1,765
| 신규 | +US$19.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1392
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
5,317
-1,995
| -27% | -US$9.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1393
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$164억
| US$26.5만 | ﹤0.01% |
+2,179
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1394
Sprott
SII
US$27.1억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
2,350
+100
| +4% | +US$1.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1395
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy
DSPY
US$10억
| US$26.4만 | ﹤0.01% |
4,003
+401
| +11% | +US$2.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1396
First Trust Dow 30 Equal Weight ETF
EDOW
US$3.24억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
5,962
-109
| -2% | -US$4.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1397
Service Corp International
SCI
US$114억
| US$26.3만 | ﹤0.01% |
3,457
-253
| -7% | -US$1.98만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1398
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$26.1만 | ﹤0.01% |
465
-21
| -4% | -US$8.79천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1399
Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund
ETW
US$10.1억
| US$26만 | ﹤0.01% |
26,994
+37
| +0.1% | +US$346 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1400
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
5,080
-22,207
| -81% | -US$139만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.