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Summit Financial 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$91.2억
회전율
18.49%
1년 추정 수익률
27.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.44%
3년 예상 수익률
+81.78%
5년 예상 수익률
+84.3%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$91.2억
AUM 성장
+US$12.7억
(+16%)
자금 흐름
+US$3.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.46%
보유액
1,639
신규
242
증가
773
축소
515
청산됨
61
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308만 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036만 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694만 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432만 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309만 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 66.88% |
| 2 | 정보기술 | 11.66% |
| 3 | 금융 | 5.14% |
| 4 | 산업재 | 2.97% |
| 5 | 임의소비재 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
CenterPoint Energy
CNP
US$277억
| US$25.9만 | ﹤0.01% |
+5,885
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1402
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39.5억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
2,597
-49
| -2% | -US$4.86천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1403
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16억
| US$25.8만 | ﹤0.01% |
6,347
-218
| -3% | -US$8.91천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1404
Amkor Technology
AMKR
US$103억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+2,947
| 신규 | +US$21만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1405
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$42억
| US$25.4만 | ﹤0.01% |
+5,835
| 신규 | +US$25.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1406
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$7.89억
| US$25.3만 | ﹤0.01% |
+6,130
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1407
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$16억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
11,300
+2,000
| +22% | +US$4.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1408
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33.2억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
4,957
+45
| +0.9% | +US$2.25천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1409
Markel Group
MKL
US$229억
| US$25.2만 | ﹤0.01% |
129
+22
| +21% | +US$4.11만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1410
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$3271만
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
+8,250
| 신규 | +US$25만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1411
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$41.9억
| US$25.1만 | ﹤0.01% |
+2,812
| 신규 | +US$23.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1412
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$18억
| US$25만 | ﹤0.01% |
1,503
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1413
Burlington
BURL
US$148억
| US$25만 | ﹤0.01% |
790
-93
| -11% | -US$3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1414
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$13.2억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
11,499
-556
| -5% | -US$1.22만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1415
Teck Resources
TECK
US$304억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
4,191
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1416
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.76억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
+7,188
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1417
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.42억
| US$24.9만 | ﹤0.01% |
2,778
-517
| -16% | -US$4.26만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1418
Monolithic Power Systems
MPWR
US$590억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+179
| 신규 | +US$26.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1419
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$93.5억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+1,241
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1420
Labcorp
LH
US$295억
| US$24.8만 | ﹤0.01% |
+885
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1421
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
4,638
+41
| +0.9% | +US$2.14천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1422
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7억
| US$24.7만 | ﹤0.01% |
+9,874
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1423
Alpha Tau Medical
DRTS
US$12.3억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
19,570
-10,430
| -35% | -US$9.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1424
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7737만
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
6,571
-1,594
| -20% | -US$5.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1425
Snap-on
SNA
US$184억
| US$24.6만 | ﹤0.01% |
611
+31
| +5% | +US$1.17만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Summit Financial 측은 US$91.2억 상당의 1,639개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$78.5억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Summit Financial 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3.95억 규모를 투입해 신규 포지션 242개를 개설하고 기존 보유 종목 773개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, 396,755주를 보유했으며 가치는 US$2006만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 67% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2799만 규모 줄였어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Goldman Sachs Core Bond ETF 주식으로, US$2006만 상당의 396,755주를 매수했어요.
- Summit Financial 측이 2026년 2분기에 iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$5669만 규모예요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2799만예요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 VanEck Alternative Asset Manager ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1076만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$91.2억 중 23% 비중을 차지해요.
- Summit Financial 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 242개를 편입하고 61개를 청산했어요.
- Summit Financial의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$91.2억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Summit Financial의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.