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Summit Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9121 M
Rotación
18.49%
Rendimiento estimado a 1 año
27.44%
Summit Financial supports independent financial advisors, giving them the resources to run their own practices and serve clients. It was set up in 2018 as the successor to Summit Equities, which had provided investment advice and financial planning since 1991. Chief executive Stan Gregor is a co-owner, alongside Merchant Wealth Management Holdings 3, a unit of Merchant Wealth Partners that holds a controlling stake. Its advisors mainly put client money into ETFs and mutual funds.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.44%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.78%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1271 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 395 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
23.46%
Posición
1,639
Nuevas
242
Aumentadas
773
Reducidas
515
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 56.7 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 33.1 M |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+USD 20.4 M |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+USD 20 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 28 M |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 26.9 M |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+USD 24.3 M |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+USD 18.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.88% |
| 2 | Tecnología | 11.66% |
| 3 | Finanzas | 5.14% |
| 4 | Industriales | 2.99% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.1 mil M
| USD 259 k | ﹤0.01% |
+5,885
| Nuevas | +USD 252 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1402
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3996 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
2,597
-49
| -2% | -USD 4.86 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1403
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
USD 1619 M
| USD 258 k | ﹤0.01% |
6,347
-218
| -3% | -USD 8.91 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1404
Amkor Technology
AMKR
USD 8542 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
+2,947
| Nuevas | +USD 210 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1405
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4178 M
| USD 254 k | ﹤0.01% |
+5,835
| Nuevas | +USD 254 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1406
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 778 M
| USD 253 k | ﹤0.01% |
+6,130
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1407
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
USD 1599 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
11,300
+2,000
| +22% | +USD 44.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1408
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
USD 3454 M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
4,957
+45
| +0.9% | +USD 2.25 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1409
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 252 k | ﹤0.01% |
129
+22
| +21% | +USD 41.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1410
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
USD 33.2 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
+8,250
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1411
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4259 M
| USD 251 k | ﹤0.01% |
+2,812
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1412
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 1833 M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
1,503
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1413
Burlington
BURL
USD 16 mil M
| USD 250 k | ﹤0.01% |
790
-93
| -11% | -USD 30 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1414
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1338 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
11,499
-556
| -5% | -USD 12.2 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1415
Teck Resources
TECK
USD 30.9 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
4,191
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1416
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
USD 383 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+7,188
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1417
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
USD 430 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
2,778
-517
| -16% | -USD 42.6 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1418
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 66.2 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+179
| Nuevas | +USD 269 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1419
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
USD 9092 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+1,241
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1420
Labcorp
LH
USD 30.2 mil M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+885
| Nuevas | +USD 233 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1421
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
USD 4103 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
4,638
+41
| +0.9% | +USD 2.14 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1422
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4344 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
+9,874
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1423
Alpha Tau Medical
DRTS
USD 1267 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
19,570
-10,430
| -35% | -USD 94.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1424
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
USD 76.3 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
6,571
-1,594
| -20% | -USD 58.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1425
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
611
+31
| +5% | +USD 11.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Financial mantenía 1,639 posiciones por un valor de USD 9121 M, un aumento de 16% frente a los USD 7849 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 23% de la cartera.
Summit Financial destinó USD 395 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 242 nuevas posiciones y aumentó 773 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones con un valor de USD 20.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 28 M.
- La mayor compra de Summit Financial en T2 2026 fue Goldman Sachs Core Bond ETF: 396,755 acciones por un valor de USD 20.1 M.
- Summit Financial fue quien más aumentó su posición en iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 56.7 M.
- La mayor reducción de Summit Financial durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Summit Financial cerró por completo su posición en VanEck Alternative Asset Manager ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Financial representan 23% de su cartera de USD 9121 M en T2 2026.
- Summit Financial abrió 242 posiciones nuevas y cerró 61 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9121 M.
Según el Informe 13F de Summit Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.