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Summit Financial Portfolio-Positionen
AUM
9,12 Mrd. $
Umschlag
18,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,78 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,27 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+395 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
23,46 %
Position
1.639
Neu
242
Aufgestockt
773
Reduziert
515
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+56,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+33,1 Mio. $ |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+20,4 Mio. $ |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+20 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+15 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+28 Mio. $ |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+26,9 Mio. $ |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+24,3 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+23,1 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+18,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,88 % |
| 2 | Technologie | 11,66 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,14 % |
| 4 | Industrie | 2,97 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,95 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
| 259.165 $ | ﹤0,01 % |
+5.885
| Neu | +252.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1402
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 258.065 $ | ﹤0,01 % |
2.597
-49
| -2 % | -4.865 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1403
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
1,61 Mrd. $
| 258.014 $ | ﹤0,01 % |
6.347
-218
| -3 % | -8.914 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1404
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 254.124 $ | ﹤0,01 % |
+2.947
| Neu | +210.042 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1405
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
| 253.819 $ | ﹤0,01 % |
+5.835
| Neu | +254.432 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1406
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
813 Mio. $
| 253.169 $ | ﹤0,01 % |
+6.130
| Neu | +250.293 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1407
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
1,69 Mrd. $
| 252.442 $ | ﹤0,01 % |
11.300
+2.000
| +22 % | +44.539 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1408
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
3,3 Mrd. $
| 252.022 $ | ﹤0,01 % |
4.957
+45
| +0,9 % | +2.250 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1409
Markel Group
MKL
22,9 Mrd. $
| 251.938 $ | ﹤0,01 % |
129
+22
| +21 % | +41.081 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1410
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
32,6 Mio. $
| 251.419 $ | ﹤0,01 % |
+8.250
| Neu | +250.424 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1411
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
| 250.671 $ | ﹤0,01 % |
+2.812
| Neu | +234.521 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1412
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
| 250.491 $ | ﹤0,01 % |
1.503
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1413
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
| 250.114 $ | ﹤0,01 % |
790
-93
| -11 % | -29.992 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
1414
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
| 249.303 $ | ﹤0,01 % |
11.499
-556
| -5 % | -12.249 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
1415
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
| 249.190 $ | ﹤0,01 % |
4.191
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1416
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
375 Mio. $
| 249.143 $ | ﹤0,01 % |
+7.188
| Neu | +236.175 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1417
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
418 Mio. $
| 249.006 $ | ﹤0,01 % |
2.778
-517
| -16 % | -42.585 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1418
Monolithic Power Systems
MPWR
59,5 Mrd. $
| 247.882 $ | ﹤0,01 % |
+179
| Neu | +268.750 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1419
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
9,05 Mrd. $
| 247.867 $ | ﹤0,01 % |
+1.241
| Neu | +222.288 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1420
Labcorp
LH
25,8 Mrd. $
| 247.823 $ | ﹤0,01 % |
+885
| Neu | +232.650 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1421
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
| 247.330 $ | ﹤0,01 % |
4.638
+41
| +0,9 % | +2.140 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1422
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
| 247.136 $ | ﹤0,01 % |
+9.874
| Neu | +247.317 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1423
Alpha Tau Medical
DRTS
1,14 Mrd. $
| 246.191 $ | ﹤0,01 % |
19.570
-10.430
| -35 % | -94.682 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1424
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
76 Mio. $
| 246.131 $ | ﹤0,01 % |
6.571
-1.594
| -20 % | -58.615 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1425
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
| 245.912 $ | ﹤0,01 % |
611
+31
| +5 % | +11.718 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Financial 1.639 Positionen im Wert von 9,12 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 7,85 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.
Summit Financial investierte 395 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 242 neue Positionen und stockte 773 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Financial im Q2 2026 war Goldman Sachs Core Bond ETF: 396.755 Aktien im Wert von 20,1 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 56,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
- Summit Financial hat seine Position in VanEck Alternative Asset Manager ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial machen im Q2 2026 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,12 Mrd. $ aus.
- Summit Financial eröffnete 242 neue Positionen und schloss 61 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 9,12 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .