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Summit Financial 投資組合持股
AUM
US$91.2億
週轉率
18.49%
1年估算報酬率
27.44%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.91%
1年估算報酬率
+27.44%
3年估算報酬率
+81.78%
5年估算報酬率
+84.3%
10年估算報酬率
–
AUM
US$91.2億
AUM 成長
+US$12.7億
(+16%)
資金流向
+US$3.95億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.46%
持股
1,639
新
242
增持
773
減碼
515
已平倉
61
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$5669萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$3308萬 |
| 3 |
Ciena
CIEN
|
+US$2036萬 |
| 4 |
Goldman Sachs Core Bond ETF
GBND
|
+US$2004萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1503萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2799萬 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2694萬 |
| 3 |
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
|
+US$2432萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$2309萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
|
+US$1824萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 66.88% |
| 2 | 科技 | 11.66% |
| 3 | 金融 | 5.14% |
| 4 | 工業 | 2.97% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
CenterPoint Energy
CNP
US$267億
| US$25.9萬 | ﹤0.01% |
+5,885
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1402
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
2,597
-49
| -2% | -US$4,865 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1403
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Tactical High Yield ETF
HYLS
US$16.1億
| US$25.8萬 | ﹤0.01% |
6,347
-218
| -3% | -US$8,914 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1404
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
+2,947
| 新 | +US$21萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1405
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4億
| US$25.4萬 | ﹤0.01% |
+5,835
| 新 | +US$25.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1406
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
US$8.13億
| US$25.3萬 | ﹤0.01% |
+6,130
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1407
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
TLTW
US$16.9億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
11,300
+2,000
| +22% | +US$4.45萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1408
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
US$33億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
4,957
+45
| +0.9% | +US$2,250 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1409
Markel Group
MKL
US$229億
| US$25.2萬 | ﹤0.01% |
129
+22
| +21% | +US$4.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1410
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September
XISE
US$3258萬
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
+8,250
| 新 | +US$25萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1411
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$25.1萬 | ﹤0.01% |
+2,812
| 新 | +US$23.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1412
iShares US Industrials ETF
IYJ
US$20.2億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
1,503
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1413
Burlington
BURL
US$165億
| US$25萬 | ﹤0.01% |
790
-93
| -11% | -US$3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1414
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
11,499
-556
| -5% | -US$1.22萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1415
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
4,191
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1416
Adaptive Alpha Opportunities ETF
AGOX
US$3.75億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
+7,188
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1417
Invesco Biotechnology & Genome ETF
PBE
US$4.18億
| US$24.9萬 | ﹤0.01% |
2,778
-517
| -16% | -US$4.26萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1418
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+179
| 新 | +US$26.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1419
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
US$90.5億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+1,241
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1420
Labcorp
LH
US$258億
| US$24.8萬 | ﹤0.01% |
+885
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1421
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
4,638
+41
| +0.9% | +US$2,140 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1422
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.7億
| US$24.7萬 | ﹤0.01% |
+9,874
| 新 | +US$24.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1423
Alpha Tau Medical
DRTS
US$11.4億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
19,570
-10,430
| -35% | -US$9.47萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1424
WealthTrust DBS Long Term Growth ETF
WLTG
US$7599萬
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
6,571
-1,594
| -20% | -US$5.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1425
Snap-on
SNA
US$190億
| US$24.6萬 | ﹤0.01% |
611
+31
| +5% | +US$1.17萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Summit Financial的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Summit Financial持有1,639個部位，價值US$91.2億，較前一季的US$78.5億增加16%。 其前十大持股占投資組合的23%。
Summit Financial在2026年第2季投入US$3.95億淨新增資金，建立242個新部位，並加碼773個既有持股。 其最大的新持股是Goldman Sachs Core Bond ETF：共396,755股，價值US$2006萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2799萬。
- Summit Financial在2026年第2季最大筆買進的是Goldman Sachs Core Bond ETF：共買進396,755股，價值US$2006萬。
- Summit Financial在2026年第2季增持iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF的幅度最大，估計增加US$5669萬。
- Summit Financial在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$2799萬。
- Summit Financial於2026年第2季完全出清VanEck Alternative Asset Manager ETF，估計賣出金額為US$1076萬。
- 在2026年第2季，Summit Financial的投資組合規模為US$91.2億，前十大持股占23%。
- Summit Financial在2026年第2季新增了242個部位，並平倉61個部位。
- Summit Financial的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$91.2億。
根據Summit Financial的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。