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Choreo LLC 投資組合持股
AUM
US$91.1億
週轉率
16.81%
1年估算報酬率
26.3%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.69%
1年估算報酬率
+26.3%
3年估算報酬率
+74.73%
5年估算報酬率
+70.98%
10年估算報酬率
+244.22%
AUM
US$91.1億
AUM 成長
+US$9.7億
(+12%)
資金流向
-US$1509萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.74%
持股
1,803
新
190
增持
690
減碼
735
已平倉
113
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
5.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$2422萬 |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$1749萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1635萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1085萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1043萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$3101萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$1081萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$885萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$763萬 |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$610萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.84% |
| 2 | 科技 | 12.19% |
| 3 | 金融 | 6.9% |
| 4 | 工業 | 3.9% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.55% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5.38億 | 5.91% |
6,247,469
+7,367
| +0.1% | +US$62萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$4.86億 | 5.33% |
2,228,830
+51,946
| +2% | +US$1085萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$3.15億 | 3.45% |
2,534,323
-73,393
| -3% | -US$885萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.63億 | 2.89% |
909,913
-11,048
| -1% | -US$316萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$2.23億 | 2.45% |
2,309,310
+108,615
| +5% | +US$1043萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2億 | 2.19% |
291,051
+11,112
| +4% | +US$741萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$1.98億 | 2.17% |
815,364
-6,672
| -0.8% | -US$155萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$1.96億 | 2.15% |
535,483
+3,717
| +0.7% | +US$127萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
9
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1.95億 | 2.14% |
2,662,171
+222,831
| +9% | +US$1635萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.87億 | 2.05% |
935,158
+21,451
| +2% | +US$441萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
|
11
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1.83億 | 2% |
3,059,881
-184,016
| -6% | -US$1081萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.14億 | 1.25% |
306,090
-4,115
| -1% | -US$166萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.07億 | 1.18% |
375,074
+3,642
| +1% | +US$264萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
|
14
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1.05億 | 1.16% |
1,849,644
-114,749
| -6% | -US$610萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
15
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$9906萬 | 1.09% |
1,195,834
+49,842
| +4% | +US$397萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9893萬 | 1.09% |
132,103
-7,664
| -5% | -US$558萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
17
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$9812萬 | 1.08% |
404,733
+1,921
| +0.5% | +US$44.7萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$9721萬 | 1.07% |
3,302,982
-35,857
| -1% | -US$102萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$9625萬 | 1.06% |
3,474,533
-61,876
| -2% | -US$167萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$9507萬 | 1.04% |
1,334,367
+1,119
| +0.1% | +US$7.79萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8858萬 | 0.97% |
371,646
+2,039
| +0.6% | +US$51.2萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8683萬 | 0.95% |
242,977
+861
| +0.4% | +US$31萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$7981萬 | 0.88% |
1,477,472
+4,729
| +0.3% | +US$26萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$7981萬 | 0.88% |
375,104
+13,850
| +4% | +US$283萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$7788萬 | 0.85% |
210,467
+555
| +0.3% | +US$19.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
相似基金
Choreo LLC的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Choreo LLC持有1,803個部位，價值US$91.1億，較前一季的US$81.5億增加12%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Choreo LLC的2026年第2季申報資料顯示有新增190項、增加690檔、減碼735檔持股和已平倉113筆個持倉部位。 其最大的新持股是Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF：共56,418股，價值US$525萬。 最大的一筆賣出是ExxonMobil，估計金額為US$3101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的62%，較前一季的61%上升，其次為科技和金融。
- Choreo LLC在2026年第2季最大筆買進的是Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF：共買進56,418股，價值US$525萬。
- Choreo LLC在2026年第2季增持Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF的幅度最大，估計增加US$2422萬。
- Choreo LLC在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，估計減持了US$1081萬。
- Choreo LLC於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$3101萬。
- 在2026年第2季，Choreo LLC的投資組合規模為US$91.1億，前十大持股占31%。
- Choreo LLC在2026年第2季新增了190個部位，並平倉113個部位。
- Choreo LLC的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$91.1億。
根據Choreo LLC的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。