Choreo LLC 投資組合持股
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$1.25億 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.09億 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$5018萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$3710萬 |
| 5 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$3592萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$2955萬 |
| 2 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$2402萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1466萬 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$1211萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$1036萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.62% |
| 2 | 資訊科技 | 12.6% |
| 3 | 金融 | 6.41% |
| 4 | 工業 | 4.69% |
| 5 | 醫療保健 | 3.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6891億
| US$8607萬 | 0.88% |
229,982
+19,515
| +9% | +US$731萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
27
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$224億
| US$8355萬 | 0.86% |
1,495,638
+18,166
| +1% | +US$104萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
28
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$215億
| US$7793萬 | 0.8% |
938,634
+2,836
| +0.3% | +US$23.5萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.53兆
| US$7543萬 | 0.77% |
221,533
+5,770
| +3% | +US$199萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
30
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$159億
| US$7022萬 | 0.72% |
1,276,737
-6,269
| -0.5% | -US$35.2萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$478億
| US$6169萬 | 0.63% |
148,236
+8,730
| +6% | +US$363萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
32
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.23兆
| US$5976萬 | 0.61% |
80
| – | – |
2014 Q1
50個季度
|
|
33
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$5967萬 | 0.61% |
82,300
+2,447
| +3% | +US$153萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
34
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$800億
| US$5887萬 | 0.6% |
206,939
+2,514
| +1% | +US$74.9萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$9109億
| US$5595萬 | 0.57% |
169,132
+9,987
| +6% | +US$349萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
36
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736億
| US$5571萬 | 0.57% |
391,634
-11,168
| -3% | -US$155萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$5459萬 | 0.56% |
109,630
+3,338
| +3% | +US$168萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
38
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1214億
| US$5328萬 | 0.55% |
1,636,838
+23,681
| +1% | +US$79.8萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
39
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142億
| US$5167萬 | 0.53% |
246,684
+3,351
| +1% | +US$74.1萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
40
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$5043萬 | 0.52% |
143,571
-5,581
| -4% | -US$210萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$780億
| US$4968萬 | 0.51% |
478,216
-836
| -0.2% | -US$8.85萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
42
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4605億
| US$4638萬 | 0.48% |
62,700
+5,998
| +11% | +US$429萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
43
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1256億
| US$4563萬 | 0.47% |
634,244
+292,269
| +85% | +US$2205萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
44
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614億
| US$4297萬 | 0.44% |
1,196,014
-56,791
| -5% | -US$199萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
45
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142億
| US$4219萬 | 0.43% |
118,222
+4,167
| +4% | +US$157萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
46
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.6億
| US$4070萬 | 0.42% |
818,191
+4,403
| +0.5% | +US$21.9萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6796億
| US$3776萬 | 0.39% |
142,622
+2,052
| +1% | +US$54.1萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
48
Micron Technology
MU
US$8245億
| US$3534萬 | 0.36% |
33,176
+1,350
| +4% | +US$128萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
49
Eli Lilly
LLY
US$1.26兆
| US$3524萬 | 0.36% |
30,453
+655
| +2% | +US$77.3萬 |
2021 Q2
21個季度
|
|
50
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.4億
| US$3514萬 | 0.36% |
884,580
+252,336
| +40% | +US$995萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
Choreo LLC的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Choreo LLC持有1,824個部位，價值US$97.4億，較前一季的US$91.1億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Choreo LLC在2026年第3季投入US$6.08億淨新增資金，建立134個新部位，並加碼859個既有持股。 其最大的新持股是Avantis US Large Cap Value ETF：共387,116股，價值US$3501萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產62%，低於前一季的62%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$1211萬。
- Choreo LLC在2026年第3季最大筆買進的是Avantis US Large Cap Value ETF：共買進387,116股，價值US$3501萬。
- Choreo LLC在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$1.25億。
- Choreo LLC在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab Short-Term US Treasury ETF，估計減持了US$1211萬。
- Choreo LLC於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$2955萬。
- 在2026年第3季，Choreo LLC的投資組合規模為US$97.4億，前十大持股占30%。
- Choreo LLC在2026年第3季新增了134個部位，並平倉129個部位。
- Choreo LLC的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$97.4億。
根據Choreo LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月28日提交。