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Choreo LLC Ativos da carteira
AUM
US$ 9,11 bi
Giro
16,81%
Retorno est. (1 ano)
26,3%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,69%
Retorno est. (1 ano)
+26,3%
Retorno est. (3 anos)
+74,73%
Retorno est. (5 anos)
+70,98%
Retorno est. (10 anos)
+244,22%
AUM
US$ 9,11 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 968 mi
(+12%)
Fluxo de capital
-US$ 15,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,17%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,74%
Posição
1.803
Nova
190
Aumentada
690
Reduzida
735
Encerrada
113
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$ 24,2 mi |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 17,5 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 16,4 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 10,8 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 31 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 8,85 mi |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$ 7,63 mi |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+US$ 6,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,84% |
| 2 | Tecnologia | 12,19% |
| 3 | Financeiro | 6,9% |
| 4 | Bens industriais | 3,9% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 76,7 mi | 0,84% |
935.798
+2.253
| +0,2% | +US$ 178 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 76,2 mi | 0,84% |
215.763
+2.541
| +1% | +US$ 908 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 70,6 mi | 0,77% |
1.283.006
+3.898
| +0,3% | +US$ 205 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 62 mi | 0,68% |
204.425
-313
| -0,2% | -US$ 89,7 mil |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,17 tri
| US$ 59,9 mi | 0,66% |
80
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 57,1 mi | 0,63% |
139.506
-2.221
| -2% | -US$ 880 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 56,4 mi | 0,62% |
149.152
-2.148
| -1% | -US$ 861 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 75,9 bi
| US$ 55,4 mi | 0,61% |
402.802
-7.407
| -2% | -US$ 978 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 53,8 mi | 0,59% |
243.333
-600
| -0,2% | -US$ 126 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 53,2 mi | 0,58% |
106.292
-1.709
| -2% | -US$ 822 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 52,1 mi | 0,57% |
159.145
-6.763
| -4% | -US$ 2,1 mi |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 51,2 mi | 0,56% |
1.613.157
-47.369
| -3% | -US$ 1,5 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,6 bi
| US$ 49,8 mi | 0,55% |
479.052
-32.187
| -6% | -US$ 3,31 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
39
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,3 bi
| US$ 48,5 mi | 0,53% |
450.490
+12.262
| +3% | +US$ 1,31 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 45 mi | 0,49% |
79.853
-2.729
| -3% | -US$ 1,67 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,6 bi
| US$ 44,9 mi | 0,49% |
114.055
+824
| +0,7% | +US$ 301 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,5 bi
| US$ 42,4 mi | 0,47% |
1.252.805
+14.864
| +1% | +US$ 493 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 41,7 mi | 0,46% |
56.702
-758
| -1% | -US$ 522 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 39,4 mi | 0,43% |
93.777
+4.600
| +5% | +US$ 1,83 mi |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 39,3 mi | 0,43% |
173.234
+4.196
| +2% | +US$ 1,18 mi |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
46
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,46 bi
| US$ 39,2 mi | 0,43% |
813.788
-3.965
| -0,5% | -US$ 197 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
US$ 969 bi
| US$ 36,7 mi | 0,4% |
31.826
-155
| -0,5% | -US$ 116 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 35,7 mi | 0,39% |
29.798
+391
| +1% | +US$ 399 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 645 bi
| US$ 35,7 mi | 0,39% |
140.570
-2.078
| -1% | -US$ 484 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 35,1 mi | 0,39% |
1.375.441
-26.576
| -2% | -US$ 678 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Choreo LLC detinha 1.803 posições avaliadas em US$ 9,11 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,15 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 31% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Choreo LLC mostra 190 novas, 690 aumentaram, 735 reduções e 113 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 ações no valor de US$ 5,25 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 62% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Choreo LLC no T2 2026 foi Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 ações no valor de US$ 5,25 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 24,2 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 10,8 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 31 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 31% de sua carteira de US$ 9,11 bi no T2 2026.
- Choreo LLC abriu 190 novas posições e encerrou 113 em T2 2026.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T2 2026, protocolado em 4 de ago. de 2026.