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Choreo LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 9113 M
Rotación
16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
26.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+244.22%
AUM
USD 9113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 968 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.74%
Posición
1,803
Nuevas
190
Aumentadas
690
Reducidas
735
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 31 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 8.85 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 7.63 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 6.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.84% |
| 2 | Tecnología | 12.19% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Industriales | 3.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 76.7 M | 0.84% |
935,798
+2,253
| +0.2% | +USD 178 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.92 B
| USD 76.2 M | 0.84% |
215,763
+2,541
| +1% | +USD 908 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 70.6 M | 0.77% |
1,283,006
+3,898
| +0.3% | +USD 205 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 78.1 mil M
| USD 62 M | 0.68% |
204,425
-313
| -0.2% | -USD 89.7 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.17 B
| USD 59.9 M | 0.66% |
80
| – | – |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
31
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 57.1 M | 0.63% |
139,506
-2,221
| -2% | -USD 880 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
32
Broadcom
AVGO
USD 1.54 B
| USD 56.4 M | 0.62% |
149,152
-2,148
| -1% | -USD 861 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
33
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.9 mil M
| USD 55.4 M | 0.61% |
402,802
-7,407
| -2% | -USD 978 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
34
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 53.8 M | 0.59% |
243,333
-600
| -0.2% | -USD 126 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
35
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 53.2 M | 0.58% |
106,292
-1,709
| -2% | -USD 822 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
36
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 52.1 M | 0.57% |
159,145
-6,763
| -4% | -USD 2.1 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
37
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 51.2 M | 0.56% |
1,613,157
-47,369
| -3% | -USD 1.5 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
38
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.6 mil M
| USD 49.8 M | 0.55% |
479,052
-32,187
| -6% | -USD 3.31 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
39
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.3 mil M
| USD 48.5 M | 0.53% |
450,490
+12,262
| +3% | +USD 1.31 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
40
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 45 M | 0.49% |
79,853
-2,729
| -3% | -USD 1.67 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
41
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.6 mil M
| USD 44.9 M | 0.49% |
114,055
+824
| +0.7% | +USD 301 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
42
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.5 mil M
| USD 42.4 M | 0.47% |
1,252,805
+14,864
| +1% | +USD 493 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
43
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 41.7 M | 0.46% |
56,702
-758
| -1% | -USD 522 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
44
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 39.4 M | 0.43% |
93,777
+4,600
| +5% | +USD 1.83 M |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
45
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.4 mil M
| USD 39.3 M | 0.43% |
173,234
+4,196
| +2% | +USD 1.18 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
46
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5462 M
| USD 39.2 M | 0.43% |
813,788
-3,965
| -0.5% | -USD 197 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
47
Micron Technology
MU
USD 969 mil M
| USD 36.7 M | 0.4% |
31,826
-155
| -0.5% | -USD 116 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 35.7 M | 0.39% |
29,798
+391
| +1% | +USD 399 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
49
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 35.7 M | 0.39% |
140,570
-2,078
| -1% | -USD 484 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
50
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10.4 mil M
| USD 35.1 M | 0.39% |
1,375,441
-26,576
| -2% | -USD 678 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Choreo LLC mantenía 1,803 posiciones por un valor de USD 9113 M, un aumento de 12% frente a los USD 8145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Choreo LLC muestra 190 nuevos, Aumentaron 690, 735 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56,418 acciones con un valor de USD 5.25 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Choreo LLC en T2 2026 fue Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56,418 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 31 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 31% de su cartera de USD 9113 M en T2 2026.
- Choreo LLC abrió 190 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9113 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.