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Choreo LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 9113 M
Rotación
16.81%
Rendimiento estimado a 1 año
26.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.3%
Rendimiento estimado a 3 años
+74.73%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.98%
Rendimiento estimado a 10 años
+244.22%
AUM
USD 9113 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 968 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 15.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.74%
Posición
1,803
Nuevas
190
Aumentadas
690
Reducidas
735
Cerradas
113
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 24.2 M |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 17.5 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 16.4 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 10.8 M |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 10.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 31 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 8.85 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 7.63 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 6.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.84% |
| 2 | Tecnología | 12.19% |
| 3 | Finanzas | 6.9% |
| 4 | Industriales | 3.9% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.9 mil M
| USD 20.5 M | 0.22% |
395,348
+1,813
| +0.5% | +USD 95.2 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
77
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 20.4 M | 0.22% |
42,758
+2,745
| +7% | +USD 1.11 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
78
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 20.4 M | 0.22% |
249,593
+207
| +0.1% | +USD 16.3 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
79
Cisco
CSCO
USD 435 mil M
| USD 20.1 M | 0.22% |
170,848
-7,241
| -4% | -USD 757 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
80
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 19.6 M | 0.22% |
20,993
+108
| +0.5% | +USD 108 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
81
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 19.2 M | 0.21% |
198,781
-7,672
| -4% | -USD 728 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
82
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.1 mil M
| USD 19.1 M | 0.21% |
116,519
-4,478
| -4% | -USD 708 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 107 mil M
| USD 19.1 M | 0.21% |
236,560
-11,640
| -5% | -USD 902 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
84
Applied Materials
AMAT
USD 308 mil M
| USD 19 M | 0.21% |
26,328
-562
| -2% | -USD 259 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
85
RTX Corp
RTX
USD 266 mil M
| USD 19 M | 0.21% |
100,187
-3,787
| -4% | -USD 695 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
86
Intel
INTC
USD 478 mil M
| USD 18.1 M | 0.2% |
129,387
+8,343
| +7% | +USD 844 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
87
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 18 M | 0.2% |
318,695
-75,653
| -19% | -USD 4.27 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
88
ASML
ASML
USD 613 mil M
| USD 17.9 M | 0.2% |
9,004
-631
| -7% | -USD 1 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
89
Procter & Gamble
PG
USD 371 mil M
| USD 17.6 M | 0.19% |
119,834
-1,838
| -2% | -USD 268 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
90
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.4 mil M
| USD 17.6 M | 0.19% |
182,060
+4,820
| +3% | +USD 461 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
91
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 17.2 M | 0.19% |
48,828
-15,233
| -24% | -USD 4.96 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
92
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.1 mil M
| USD 17 M | 0.19% |
178,529
-1,397
| -0.8% | -USD 131 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
93
Merck
MRK
USD 347 mil M
| USD 16.7 M | 0.18% |
129,070
-1,040
| -0.8% | -USD 122 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
94
United Parcel Service
UPS
USD 85.4 mil M
| USD 16.4 M | 0.18% |
152,620
-1,592
| -1% | -USD 165 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
95
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| USD 16.2 M | 0.18% |
59,819
-2,392
| -4% | -USD 686 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
96
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.2 mil M
| USD 15.6 M | 0.17% |
99,636
+5,621
| +6% | +USD 858 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
97
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.4 mil M
| USD 15.3 M | 0.17% |
93,041
-908
| -1% | -USD 144 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
98
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 15.2 M | 0.17% |
36,492
+2,207
| +6% | +USD 818 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
99
GE Aerospace
GE
USD 299 mil M
| USD 15.1 M | 0.17% |
40,278
-1,049
| -3% | -USD 328 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
100
Wells Fargo
WFC
USD 248 mil M
| USD 15 M | 0.17% |
181,907
-9,313
| -5% | -USD 748 k |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Choreo LLC mantenía 1,803 posiciones por un valor de USD 9113 M, un aumento de 12% frente a los USD 8145 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Choreo LLC muestra 190 nuevos, Aumentaron 690, 735 reducidas y 113 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56,418 acciones con un valor de USD 5.25 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Choreo LLC en T2 2026 fue Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56,418 acciones por un valor de USD 5.25 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 24.2 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 10.8 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 31 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 31% de su cartera de USD 9113 M en T2 2026.
- Choreo LLC abrió 190 posiciones nuevas y cerró 113 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9113 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 4 ago 2026.