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Choreo LLC

Choreo LLC Portfolio-Positionen

AUM 9,11 Mrd. $ Umschlag 16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFEM-Symbol
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
+24,2 Mio. $
2
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+17,5 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+16,4 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+10,8 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+31 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+10,8 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+8,85 Mio. $
4
BX-Symbol
Blackstone
BX
+7,63 Mio. $
5
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+6,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 61,84 %
2 Technologie 12,19 %
3 Finanzwesen 6,9 %
4 Industrie 3,9 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMLP-Symbol
76
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
20,5 Mio. $ 0,22 %
395.348
+1.813
+0,5 % +95.167 $
2014 Q1
49 Quartale
TSM-Symbol
77
TSMC
TSM
2,24 Bio. $
20,4 Mio. $ 0,22 %
42.758
+2.745
+7 % +1,11 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
KO-Symbol
78
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
20,4 Mio. $ 0,22 %
249.593
+207
+0,1 % +16.348 $
2014 Q1
49 Quartale
CSCO-Symbol
79
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
20,1 Mio. $ 0,22 %
170.848
-7.241
-4 % -757.258 $
2016 Q1
41 Quartale
COST-Symbol
80
Costco
COST
442 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,22 %
20.993
+108
+0,5 % +107.608 $
2019 Q1
29 Quartale
USMV-Symbol
81
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,1 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,21 %
198.781
-7.672
-4 % -728.094 $
2023 Q1
13 Quartale
ESGU-Symbol
82
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,1 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,21 %
116.519
-4.478
-4 % -707.995 $
2023 Q1
13 Quartale
VO-Symbol
83
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,21 %
236.560
-11.640
-5 % -902.404 $
2016 Q1
41 Quartale
AMAT-Symbol
84
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
19 Mio. $ 0,21 %
26.328
-562
-2 % -259.299 $
2023 Q1
13 Quartale
RTX-Symbol
85
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
19 Mio. $ 0,21 %
100.187
-3.787
-4 % -694.519 $
2020 Q2
24 Quartale
INTC-Symbol
86
Intel
INTC
491 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,2 %
129.387
+8.343
+7 % +843.683 $
2014 Q1
49 Quartale
JEPI-Symbol
87
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46 Mrd. $
18 Mio. $ 0,2 %
318.695
-75.653
-19 % -4,27 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ASML-Symbol
88
ASML
ASML
646 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,2 %
9.004
-631
-7 % -1 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
PG-Symbol
89
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,19 %
119.834
-1.838
-2 % -267.522 $
2014 Q1
49 Quartale
VNQ-Symbol
90
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
17,6 Mio. $ 0,19 %
182.060
+4.820
+3 % +460.641 $
2014 Q1
49 Quartale
HD-Symbol
91
Home Depot
HD
313 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,19 %
48.828
-15.233
-24 % -4,96 Mio. $
2014 Q1
49 Quartale
IXUS-Symbol
92
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58,2 Mrd. $
17 Mio. $ 0,19 %
178.529
-1.397
-0,8 % -131.294 $
2023 Q1
13 Quartale
MRK-Symbol
93
Merck
MRK
370 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,18 %
129.070
-1.040
-0,8 % -121.730 $
2014 Q1
49 Quartale
UPS-Symbol
94
United Parcel Service
UPS
84,7 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,18 %
152.620
-1.592
-1 % -165.496 $
2020 Q3
23 Quartale
MCD-Symbol
95
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
16,2 Mio. $ 0,18 %
59.819
-2.392
-4 % -685.897 $
2014 Q1
49 Quartale
VT-Symbol
96
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
15,6 Mio. $ 0,17 %
99.636
+5.621
+6 % +857.607 $
2016 Q2
40 Quartale
ITOT-Symbol
97
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
15,3 Mio. $ 0,17 %
93.041
-908
-1 % -144.119 $
2022 Q3
15 Quartale
UNH-Symbol
98
UnitedHealth
UNH
374 Mrd. $
15,2 Mio. $ 0,17 %
36.492
+2.207
+6 % +818.023 $
2016 Q1
41 Quartale
GE-Symbol
99
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
15,1 Mio. $ 0,17 %
40.278
-1.049
-3 % -328.423 $
2022 Q4
14 Quartale
WFC-Symbol
100
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
15 Mio. $ 0,17 %
181.907
-9.313
-5 % -748.430 $
2014 Q1
49 Quartale
2 3
4
5 6

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Fiduciary Trust
Fiduciary Trust Boston, Massachusetts 9,19 Mrd. $ AUM 25,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wellcome Trust
Wellcome Trust London, United Kingdom 9,01 Mrd. $ AUM 12,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Causeway Capital Management
Causeway Capital Management Los Angeles, California 9,24 Mrd. $ AUM 21,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
  • Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
  • Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
  • Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .