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Choreo LLC Portfolio-Positionen
AUM
9,11 Mrd. $
Umschlag
16,81 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+244,22 %
AUM
9,11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+968 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
-15,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
30,74 %
Position
1.803
Neu
190
Aufgestockt
690
Reduziert
735
Geschlossen
113
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+24,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+17,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+16,4 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+10,8 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+31 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+8,85 Mio. $ |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+7,63 Mio. $ |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+6,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,84 % |
| 2 | Technologie | 12,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,9 % |
| 4 | Industrie | 3,9 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
15,1 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 0,36 % |
266.739
-1.881
| -0,7 % | -226.828 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
52
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 32,1 Mio. $ | 0,35 % |
871.833
-15.074
| -2 % | -518.812 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
53
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,32 % |
358.848
-934
| -0,3 % | -72.358 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
54
Thor Industries
THO
3,43 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 0,32 % |
391.542
-1.778
| -0,5 % | -136.871 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
55
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,17 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 0,32 % |
308.892
+2.681
| +0,9 % | +248.431 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
56
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,8 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,31 % |
130.086
-6.084
| -4 % | -1,28 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
57
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,29 % |
105.320
-171
| -0,2 % | -36.790 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
58
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
123 Mrd. $
| 26,4 Mio. $ | 0,29 % |
341.975
-14.036
| -4 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
59
Vanguard Russell 1000 ETF
VONE
9,07 Mrd. $
| 26,2 Mio. $ | 0,29 % |
77.331
+3.072
| +4 % | +1,01 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
60
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 0,29 % |
24.406
+486
| +2 % | +426.939 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
61
Visa
V
766 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 0,28 % |
75.573
+749
| +1 % | +240.462 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
62
Philip Morris
PM
308 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 0,28 % |
142.435
-2.170
| -2 % | -376.346 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
63
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,21 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 0,28 % |
632.244
+616.531
| +3.924 % | +24,2 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 0,28 % |
256.008
+5.064
| +2 % | +501.049 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
65
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,9 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,28 % |
304.597
-9.517
| -3 % | -796.996 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
66
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,9 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 0,27 % |
71.475
-1.270
| -2 % | -423.666 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
67
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,2 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,27 % |
322.205
-314
| -0,1 % | -23.165 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
68
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,1 Mrd. $
| 24 Mio. $ | 0,26 % |
343.578
-1.985
| -0,6 % | -132.646 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
69
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,22 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 0,26 % |
356.874
-29.888
| -8 % | -1,93 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
70
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 0,25 % |
139.858
-3.347
| -2 % | -622.962 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
|
71
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
13,1 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 0,25 % |
437.840
+384.892
| +727 % | +17,5 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
72
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,25 % |
643.100
-10.702
| -2 % | -352.535 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,24 % |
97.220
-334
| -0,3 % | -74.606 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
902 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,24 % |
37.545
+3.195
| +9 % | +1,31 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
75
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 0,23 % |
185.796
+2.292
| +1 % | +284.535 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Choreo LLC 1.803 Positionen im Wert von 9,11 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,15 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2026 weist 190 neu, 690 erhöht, 735 reduziert und 113 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 31 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2026 war Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF: 56.418 Aktien im Wert von 5,25 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Emerging Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,8 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,11 Mrd. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 190 neue Positionen und schloss 113 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .