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Choreo LLC

Choreo LLC Portfolio-Positionen

AUM 9,7 Mrd. $ Umschlag 14,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,43 %
 

Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,43 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+83,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+75,44 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,38 %
AUM
710 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,5 Mio. $
Kapitalfluss
-194 Mio. $
Kapitalfluss %
-27,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,38 %
Position
298
Neu
15
Aufgestockt
104
Reduziert
117
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,48 Mio. $
2
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+2,5 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,47 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+2,15 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+108 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+35,3 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+30,6 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+10,3 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,08 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,99 %
2 Finanzwesen 4,34 %
3 Technologie 3,47 %
4 Basiskonsumgüter 2,79 %
5 Gesundheitswesen 2,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
59,2 Mio. $ 8,34 %
1.987.964
-49.828
-2 % -1,46 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
46,3 Mio. $ 6,53 %
2.187.792
+356.892
+19 % +7,48 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
85,1 Mrd. $
43,2 Mio. $ 6,08 %
370.625
-7.842
-2 % -902.513 $
2014 Q1
13 Quartale
IWB-Symbol
4
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
31,4 Mio. $ 4,43 %
232.216
-9.576
-4 % -1,28 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
29,3 Mio. $ 4,13 %
120.569
+505
+0,4 % +121.019 $
2014 Q1
13 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
25,2 Mio. $ 3,55 %
302.500
+16.488
+6 % +1,37 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
23,1 Mio. $ 3,25 %
565.380
+37.942
+7 % +1,54 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VEA-Symbol
8
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
19,5 Mio. $ 2,74 %
470.981
+52.697
+13 % +2,15 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,8 Mrd. $
19,1 Mio. $ 2,7 %
131.250
+17.426
+15 % +2,5 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
IWM-Symbol
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
18,8 Mio. $ 2,65 %
133.392
-3.451
-3 % -477.629 $
2014 Q1
13 Quartale
IWO-Symbol
11
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14,3 Mrd. $
17,2 Mio. $ 2,42 %
101.643
-3.055
-3 % -502.849 $
2014 Q1
13 Quartale
VTV-Symbol
12
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
16,5 Mio. $ 2,32 %
170.496
+22.206
+15 % +2,13 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
SCZ-Symbol
13
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
16,1 Mio. $ 2,27 %
277.936
-11.254
-4 % -641.286 $
2014 Q1
13 Quartale
IWN-Symbol
14
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
15,4 Mio. $ 2,17 %
129.371
-2.626
-2 % -308.710 $
2014 Q1
13 Quartale
IVW-Symbol
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,2 Mrd. $
14,6 Mio. $ 2,06 %
427.232
+4.476
+1 % +151.699 $
2014 Q1
13 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,92 %
55.929
-1.270
-2 % -306.453 $
2014 Q1
13 Quartale
EMLP-Symbol
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,2 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,75 %
507.027
-9.034
-2 % -225.774 $
2014 Q2
12 Quartale
EFA-Symbol
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
11 Mio. $ 1,55 %
168.569
-12.898
-7 % -834.587 $
2014 Q1
13 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
8,63 Mio. $ 1,22 %
239.604
-828.852
-78 % -30,6 Mio. $
2014 Q1
13 Quartale
IWP-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
7,88 Mio. $ 1,11 %
145.812
-3.332
-2 % -177.300 $
2014 Q1
13 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
7,32 Mio. $ 1,03 %
58.800
-6.865
-10 % -845.965 $
2014 Q1
13 Quartale
VIG-Symbol
22
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
7,24 Mio. $ 1,02 %
78.158
+3.609
+5 % +331.089 $
2016 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
7,12 Mio. $ 1 %
32.057
+3.760
+13 % +827.576 $
2016 Q2
4 Quartale
VBR-Symbol
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,98 %
56.448
+6.133
+12 % +749.794 $
2014 Q1
13 Quartale
SEIC-Symbol
25
SEI Investments
SEIC
13,1 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,95 %
125.791
– –
2014 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona 9,7 Mrd. $ AUM 29,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Starlite Capital Dallas, Texas 9,7 Mrd. $ AUM
Edgewood Management
Edgewood Management Greenwich, Connecticut 9,7 Mrd. $ AUM 6,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gilder Gagnon Howe & Co
Gilder Gagnon Howe & Co New York 9,7 Mrd. $ AUM 55,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Partners Value Investments
Partners Value Investments Hamilton, Bermuda 9,8 Mrd. $ AUM 0,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Altimeter Capital Management
Altimeter Capital Management Boston, Massachusetts 9,8 Mrd. $ AUM 24,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tortoise Capital Advisors
Tortoise Capital Advisors Overland Park, Kansas 9,8 Mrd. $ AUM 26,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deerfield Management
Deerfield Management New York 9,6 Mrd. $ AUM 113,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Choreo LLC 298 Positionen im Wert von 710 Mio. $, ein Anstieg um 3,1 % gegenüber 688 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Choreo LLC zog im Q2 2017 netto 194 Mio. $ ab, schloss 39 Positionen und reduzierte 117 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war First Trust Energy AlphaDEX Fund – eine Position im geschätzten Wert von 3,24 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Choreo LLC eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 2,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2017 war JPMorgan Chase: 28.584 Aktien im Wert von 2,61 Mio. $.
  • Choreo LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2017 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 108 Mio. $.
  • Choreo LLC hat seine Position in First Trust Energy AlphaDEX Fund im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2017 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 710 Mio. $ aus.
  • Choreo LLC eröffnete 15 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 710 Mio. $.

Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2017 am 4. Juni 2020 eingereichten 13F-Meldung .