Choreo LLC Portfolio-Positionen
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+4,7 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+4,57 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+4,03 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+3,68 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+2,37 Mio. $ |
| 2 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+1,99 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+1,83 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+1,28 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,12 % |
| 2 | Finanzwesen | 3,89 % |
| 3 | Technologie | 3,48 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,82 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
| 61,3 Mio. $ | 10,69 % |
2.354.320
-91.092
| -4 % | -2,37 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 7,61 % |
413.099
-17.346
| -4 % | -1,83 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 31,9 Mio. $ | 5,57 % |
264.921
-16.077
| -6 % | -1,93 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 4 % |
264.290
+45.228
| +21 % | +4,03 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 3,93 % |
103.772
+21.146
| +26 % | +4,57 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
14 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,7 % |
142.549
-7.818
| -5 % | -1,14 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 3,23 % |
149.175
-8.519
| -5 % | -1,04 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 2,93 % |
320.563
-25.169
| -7 % | -1,28 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 2,7 % |
147.898
-2.266
| -2 % | -232.215 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,56 % |
785.640
+521.520
| +197 % | +9,7 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 2,56 % |
392.278
-17.793
| -4 % | -654.258 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
12
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 2,42 % |
234.652
-6.317
| -3 % | -366.219 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,31 % |
352.310
+98.798
| +39 % | +3,68 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 2,05 % |
54.062
-2.942
| -5 % | -639.887 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
15
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 1,96 % |
368.620
-4.120
| -1 % | -124.888 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
16
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,21 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 1,69 % |
381.661
-3.681
| -1 % | -91.711 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 7,59 Mio. $ | 1,32 % |
268.648
+27.236
| +11 % | +720.877 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 1,24 % |
64.010
+84
| +0,1 % | +9.316 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 1,14 % |
49.394
+36.066
| +271 % | +4,7 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
|
KONA
20
Nicht mehr gelistet
Kona Grill, Inc.
KONA
| 6,08 Mio. $ | 1,06 % |
483.788
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
21
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,3 Mrd. $
| 5,91 Mio. $ | 1,03 % |
121.486
-10.672
| -8 % | -517.537 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
22
SEI Investments
SEIC
12,9 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 1 % |
125.791
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
23
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,96 % |
65.625
+14.564
| +29 % | +1,23 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
24
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 5,45 Mio. $ | 0,95 % |
62.625
+15.091
| +32 % | +1,31 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
25
Duke Energy
DUK
100 Mrd. $
| 5,07 Mio. $ | 0,88 % |
63.348
+176
| +0,3 % | +14.576 $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Choreo LLC 244 Positionen im Wert von 573 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 520 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.
Choreo LLC investierte 34,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 29 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 2.424 Aktien im Wert von 687.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Russell 1000 Growth ETF; sie wurde auf 2,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q3 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 2.424 Aktien im Wert von 687.000 $.
- Choreo LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q3 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in ProShares Short 7-10 Year Treasury im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,99 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q3 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 573 Mio. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 29 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 573 Mio. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q3 2016 am 4. Juni 2020 eingereichten 13F-Meldung .