Choreo LLC Portfolio-Positionen
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+3,88 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+3,36 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+2,81 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+2,45 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+3,33 Mio. $ |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+2,49 Mio. $ |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+2,02 Mio. $ |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+1,93 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+1,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,04 % |
| 2 | Finanzwesen | 4,07 % |
| 3 | Technologie | 2,97 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 2,82 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
121 Mrd. $
| 61,4 Mio. $ | 11,79 % |
2.445.412
-77.388
| -3 % | -1,93 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,8 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 8,54 % |
430.445
-20.007
| -4 % | -2,02 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,3 Mrd. $
| 32,8 Mio. $ | 6,31 % |
280.998
-4.718
| -2 % | -544.057 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,8 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 3,96 % |
150.367
-8.301
| -5 % | -1,12 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,8 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 3,73 % |
219.062
+1.826
| +0,8 % | +153.447 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,1 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 3,48 % |
157.694
+189
| +0,1 % | +21.323 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
805 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 3,34 % |
82.626
-1.948
| -2 % | -404.186 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 3,21 % |
345.732
-12.203
| -3 % | -612.949 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 2,81 % |
150.164
-7.113
| -5 % | -677.338 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 2,79 % |
410.071
-2.632
| -0,6 % | -95.092 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,8 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 2,59 % |
240.969
+6.209
| +3 % | +357.266 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 2,31 % |
57.004
-2.594
| -4 % | -541.133 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
74,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 2,09 % |
372.740
-2.740
| -0,7 % | -79.512 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,28 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 1,83 % |
385.342
+27.791
| +8 % | +640.282 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
118 Mrd. $
| 8,93 Mio. $ | 1,72 % |
253.512
+27.454
| +12 % | +937.949 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 1,32 % |
63.926
-6.438
| -9 % | -682.292 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,5 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 1,19 % |
132.158
+1.716
| +1 % | +79.383 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
18
SEI Investments
SEIC
12,3 Mrd. $
| 6,05 Mio. $ | 1,16 % |
125.791
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
19
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 5,77 Mio. $ | 1,11 % |
241.412
+12.592
| +6 % | +312.939 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
20
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
787 Mio. $
| 5,48 Mio. $ | 1,05 % |
284.454
+9.204
| +3 % | +174.662 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
21
Duke Energy
DUK
99,4 Mrd. $
| 5,42 Mio. $ | 1,04 % |
63.172
-696
| -1 % | -55.627 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
KONA
22
Nicht mehr gelistet
Kona Grill, Inc.
KONA
| 5,19 Mio. $ | 1 % |
483.788
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 4,72 Mio. $ | 0,91 % |
264.120
+188.832
| +251 % | +3,36 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
145 Mrd. $
| 4,36 Mio. $ | 0,84 % |
325.496
+9.624
| +3 % | +129.314 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,8 Mrd. $
| 4,29 Mio. $ | 0,83 % |
59.881
+2.150
| +4 % | +151.481 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Choreo LLC für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Choreo LLC 223 Positionen im Wert von 520 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 496 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Choreo LLC für Q2 2016 weist 21 neu, 118 erhöht, 51 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 73.031 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 3,33 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Choreo LLC im Q2 2016 war State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 73.031 Aktien im Wert von 4,03 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Choreo LLC im Q2 2016 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
- Choreo LLC hat seine Position in State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,33 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Choreo LLC machen im Q2 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 520 Mio. $ aus.
- Choreo LLC eröffnete 21 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Choreo LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 520 Mio. $.
Auf Grundlage der von Choreo LLC für Q2 2016 am 4. Juni 2020 eingereichten 13F-Meldung .