Choreo LLC 포트폴리오 보유 종목
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$388만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$336만 |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$281만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$245만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$132만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$333만 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$249만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$202만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$193만 |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$112만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.04% |
| 2 | 금융 | 4.07% |
| 3 | 정보기술 | 2.97% |
| 4 | 필수소비재 | 2.82% |
| 5 | 헬스케어 | 2.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1177억
| US$6136만 | 11.79% |
2,445,412
-77,388
| -3% | -US$193만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$847억
| US$4444만 | 8.54% |
430,445
-20,007
| -4% | -US$202만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477억
| US$3285만 | 6.31% |
280,998
-4,718
| -2% | -US$54.4만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$142억
| US$2063만 | 3.96% |
150,367
-8,301
| -5% | -US$112만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$1942만 | 3.73% |
219,062
+1,826
| +0.8% | +US$15.3만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785억
| US$1813만 | 3.48% |
157,694
+189
| +0.1% | +US$2.13만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$1740만 | 3.34% |
82,626
-1,948
| -2% | -US$40.4만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$129억
| US$1668만 | 3.21% |
345,732
-12,203
| -3% | -US$61.3만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$142억
| US$1461만 | 2.81% |
150,164
-7,113
| -5% | -US$67.7만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$1450만 | 2.79% |
410,071
-2,632
| -0.6% | -US$9.5만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$779억
| US$1345만 | 2.59% |
240,969
+6,209
| +3% | +US$35.7만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$1200만 | 2.31% |
57,004
-2,594
| -4% | -US$54.1만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$736억
| US$1086만 | 2.09% |
372,740
-2,740
| -0.7% | -US$7.95만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.6억
| US$951만 | 1.83% |
385,342
+27,791
| +8% | +US$64만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$893만 | 1.72% |
253,512
+27,454
| +12% | +US$93.8만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6882억
| US$685만 | 1.32% |
63,926
-6,438
| -9% | -US$68.2만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$181억
| US$618만 | 1.19% |
132,158
+1,716
| +1% | +US$7.94만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
18
SEI Investments
SEIC
US$129억
| US$605만 | 1.16% |
125,791
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$577만 | 1.11% |
241,412
+12,592
| +6% | +US$31.3만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
20
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.9억
| US$548만 | 1.05% |
284,454
+9,204
| +3% | +US$17.5만 |
2016 Q1
1분기
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$999억
| US$542만 | 1.04% |
63,172
-696
| -1% | -US$5.56만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
KONA
22
상장폐지됨
Kona Grill, Inc.
KONA
| US$519만 | 1% |
483,788
| – | – |
2014 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$472만 | 0.91% |
264,120
+188,832
| +251% | +US$336만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1389억
| US$436만 | 0.84% |
325,496
+9,624
| +3% | +US$12.9만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$509억
| US$429만 | 0.83% |
59,881
+2,150
| +4% | +US$15.1만 |
2016 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Choreo LLC의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Choreo LLC 측은 US$5.2억 상당의 223개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.96억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Choreo LLC의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 21개, 118개 증가, 51개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, 73,031주를 보유했으며 가치는 US$403만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 금액은 US$333만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 78% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
- Choreo LLC의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$403만 상당의 73,031주를 매수했어요.
- Choreo LLC 측이 2016년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$336만 규모예요.
- Choreo LLC의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell 1000 Value ETF이며, 추정 감소액은 US$202만예요.
- Choreo LLC 측은 2016년 2분기에 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$333만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Choreo LLC의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.2억 중 50% 비중을 차지해요.
- Choreo LLC 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Choreo LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$5.2억에 이르렀어요.
2020년 6월 4일에 제출된 Choreo LLC의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.