Choreo LLC Ativos da carteira
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 3,88 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,36 mi |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 3,33 mi |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 2,49 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,93 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 1,12 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,04% |
| 2 | Financeiro | 4,07% |
| 3 | Tecnologia | 2,97% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,82% |
| 5 | Saúde | 2,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 61,4 mi | 11,79% |
2.445.412
-77.388
| -3% | -US$ 1,93 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 44,4 mi | 8,54% |
430.445
-20.007
| -4% | -US$ 2,02 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 32,8 mi | 6,31% |
280.998
-4.718
| -2% | -US$ 544 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,9 bi
| US$ 20,6 mi | 3,96% |
150.367
-8.301
| -5% | -US$ 1,12 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 19,4 mi | 3,73% |
219.062
+1.826
| +0,8% | +US$ 153 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 18,1 mi | 3,48% |
157.694
+189
| +0,1% | +US$ 21,3 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 17,4 mi | 3,34% |
82.626
-1.948
| -2% | -US$ 404 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 16,7 mi | 3,21% |
345.732
-12.203
| -3% | -US$ 613 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 14 bi
| US$ 14,6 mi | 2,81% |
150.164
-7.113
| -5% | -US$ 677 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 14,5 mi | 2,79% |
410.071
-2.632
| -0,6% | -US$ 95,1 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 13,5 mi | 2,59% |
240.969
+6.209
| +3% | +US$ 357 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 12 mi | 2,31% |
57.004
-2.594
| -4% | -US$ 541 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 73,4 bi
| US$ 10,9 mi | 2,09% |
372.740
-2.740
| -0,7% | -US$ 79,5 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$ 4,24 bi
| US$ 9,5 mi | 1,83% |
385.342
+27.791
| +8% | +US$ 640 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 8,93 mi | 1,72% |
253.512
+27.454
| +12% | +US$ 938 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 6,85 mi | 1,32% |
63.926
-6.438
| -9% | -US$ 682 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,2 bi
| US$ 6,18 mi | 1,19% |
132.158
+1.716
| +1% | +US$ 79,4 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
SEI Investments
SEIC
US$ 12,9 bi
| US$ 6,05 mi | 1,16% |
125.791
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 5,77 mi | 1,11% |
241.412
+12.592
| +6% | +US$ 313 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
20
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$ 794 mi
| US$ 5,48 mi | 1,05% |
284.454
+9.204
| +3% | +US$ 175 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 5,42 mi | 1,04% |
63.172
-696
| -1% | -US$ 55,6 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
KONA
22
Deslistada
Kona Grill, Inc.
KONA
| US$ 5,19 mi | 1% |
483.788
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 219 bi
| US$ 4,72 mi | 0,91% |
264.120
+188.832
| +251% | +US$ 3,36 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 138 bi
| US$ 4,36 mi | 0,84% |
325.496
+9.624
| +3% | +US$ 129 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 4,29 mi | 0,83% |
59.881
+2.150
| +4% | +US$ 151 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Choreo LLC no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Choreo LLC detinha 223 posições avaliadas em US$ 520 mi, alta de 5% em relação a US$ 496 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Choreo LLC mostra 21 novas, 118 aumentaram, 51 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 73.031 ações no valor de US$ 4,03 mi. A maior venda foi de State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, estimada em US$ 3,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Choreo LLC no T2 2016 foi State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 73.031 ações no valor de US$ 4,03 mi.
- Choreo LLC foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,36 mi.
- A maior redução de Choreo LLC em T2 2016 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 2,02 mi.
- Choreo LLC encerrou totalmente sua posição em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,33 mi.
- As dez maiores posições de Choreo LLC representam 50% de sua carteira de US$ 520 mi no T2 2016.
- Choreo LLC abriu 21 novas posições e encerrou 8 em T2 2016.
- O valor da carteira de Choreo LLC subiu 5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 520 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Choreo LLC referente a T2 2016, protocolado em 4 de jun. de 2020.