Choreo LLC Posiciones de la cartera
Choreo is a wealth management firm that grew out of the wealth arm of the accounting firm RSM and focuses on tax and financial planning for business owners, CPAs and individuals. Private equity firm Parthenon Capital agreed to buy RSM's wealth business and rename it Choreo, and the firm used the RSM US Wealth Management name until 2022; RSM said it wanted to focus on audit, tax and consulting. Private investment funds sponsored by Parthenon are its majority owner. Choreo has given investment advice since 2000, building portfolios from managers and funds chosen for each part of an asset allocation model that starts from global stock and US bond index weights. Its clients include high net worth individuals, family offices and retirement plans.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 3.88 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.36 M |
| 3 |
First Trust Energy AlphaDEX Fund
FXN
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.45 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 1.32 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 3.33 M |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 2.49 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 1.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.04% |
| 2 | Finanzas | 4.07% |
| 3 | Tecnología | 2.97% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 2.82% |
| 5 | Salud | 2.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 61.4 M | 11.79% |
2,445,412
-77,388
| -3% | -USD 1.93 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 44.4 M | 8.54% |
430,445
-20,007
| -4% | -USD 2.02 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.9 mil M
| USD 32.8 M | 6.31% |
280,998
-4,718
| -2% | -USD 544 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.9 mil M
| USD 20.6 M | 3.96% |
150,367
-8,301
| -5% | -USD 1.12 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
5
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.6 mil M
| USD 19.4 M | 3.73% |
219,062
+1,826
| +0.8% | +USD 153 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.4 mil M
| USD 18.1 M | 3.48% |
157,694
+189
| +0.1% | +USD 21.3 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 17.4 M | 3.34% |
82,626
-1,948
| -2% | -USD 404 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.9 mil M
| USD 16.7 M | 3.21% |
345,732
-12,203
| -3% | -USD 613 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 14 mil M
| USD 14.6 M | 2.81% |
150,164
-7,113
| -5% | -USD 677 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 14.5 M | 2.79% |
410,071
-2,632
| -0.6% | -USD 95.1 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
11
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 13.5 M | 2.59% |
240,969
+6,209
| +3% | +USD 357 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 12 M | 2.31% |
57,004
-2,594
| -4% | -USD 541 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 73.3 mil M
| USD 10.9 M | 2.09% |
372,740
-2,740
| -0.7% | -USD 79.5 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
14
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4230 M
| USD 9.5 M | 1.83% |
385,342
+27,791
| +8% | +USD 640 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 8.93 M | 1.72% |
253,512
+27,454
| +12% | +USD 938 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 6.85 M | 1.32% |
63,926
-6,438
| -9% | -USD 682 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
17
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.2 mil M
| USD 6.18 M | 1.19% |
132,158
+1,716
| +1% | +USD 79.4 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
18
SEI Investments
SEIC
USD 12.9 mil M
| USD 6.05 M | 1.16% |
125,791
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 5.77 M | 1.11% |
241,412
+12,592
| +6% | +USD 313 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
20
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
USD 798 M
| USD 5.48 M | 1.05% |
284,454
+9,204
| +3% | +USD 175 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
21
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 5.42 M | 1.04% |
63,172
-696
| -1% | -USD 55.6 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
KONA
22
Dejó de cotizar
Kona Grill, Inc.
KONA
| USD 5.19 M | 1% |
483,788
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 219 mil M
| USD 4.72 M | 0.91% |
264,120
+188,832
| +251% | +USD 3.36 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
24
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 138 mil M
| USD 4.36 M | 0.84% |
325,496
+9,624
| +3% | +USD 129 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
25
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 50.5 mil M
| USD 4.29 M | 0.83% |
59,881
+2,150
| +4% | +USD 151 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Choreo LLC en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Choreo LLC mantenía 223 posiciones por un valor de USD 520 M, un aumento de 5% frente a los USD 496 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Choreo LLC muestra 21 nuevos, Aumentaron 118, 51 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 73,031 acciones con un valor de USD 4.03 M. La mayor venta fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 3.33 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Choreo LLC en T2 2016 fue State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF: 73,031 acciones por un valor de USD 4.03 M.
- Choreo LLC fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 3.36 M.
- La mayor reducción de Choreo LLC durante T2 2016 fue en iShares Russell 1000 Value ETF, con un recorte estimado de USD 2.02 M.
- Choreo LLC cerró por completo su posición en State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 3.33 M.
- Las diez principales posiciones de Choreo LLC representan 50% de su cartera de USD 520 M en T2 2016.
- Choreo LLC abrió 21 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Choreo LLC aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 520 M.
Según el Informe 13F de Choreo LLC correspondiente a T2 2016, presentado el 4 jun 2020.