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NewEdge Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 10 mil M
Rotación
15.65%
Rendimiento estimado a 1 año
30.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+17.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.91%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.41%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1611 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 520 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.47%
Posición
1,278
Nuevas
154
Aumentadas
570
Reducidas
433
Cerradas
46
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+USD 175 M |
| 2 |
Everpure Inc
P
|
+USD 67.6 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 46 M |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 32.7 M |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 23.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Salesforce
CRM
|
+USD 35.9 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 26.3 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
|
+USD 17.2 M |
| 4 |
EOG Resources
EOG
|
+USD 13.6 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 12.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.07% |
| 2 | Tecnología | 25.42% |
| 3 | Finanzas | 10.07% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.74% |
| 5 | Atención médica | 6.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 559 M | 5.59% |
11,099,477
+3,467,101
| +45% | +USD 175 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 403 M | 4.03% |
1,394,101
+34,279
| +3% | +USD 9.8 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 319 M | 3.19% |
1,595,829
+223,602
| +16% | +USD 46 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 304 M | 3.04% |
850,206
+37,046
| +5% | +USD 13.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 301 M | 3.01% |
808,107
+39,270
| +5% | +USD 15.9 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 190 M | 1.9% |
502,221
-10,467
| -2% | -USD 4.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 176 M | 1.76% |
583,113
+20,463
| +4% | +USD 4.06 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 168 M | 1.68% |
225,123
-8,817
| -4% | -USD 6.39 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 164 M | 1.64% |
688,333
+15,901
| +2% | +USD 3.99 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 164 M | 1.64% |
499,797
+7,232
| +1% | +USD 2.25 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 156 M | 1.56% |
360,550
+4,248
| +1% | +USD 1.29 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 144 M | 1.43% |
209,049
+10,617
| +5% | +USD 7.08 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 135 M | 1.35% |
2,312,922
+72,313
| +3% | +USD 4.22 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 131 M | 1.31% |
231,927
+12,540
| +6% | +USD 7.67 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 127 M | 1.27% |
1,019,850
+45,406
| +5% | +USD 5.47 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 115 M | 1.15% |
1,608,770
+248,270
| +18% | +USD 17.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
17
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 106 M | 1.06% |
422,116
+16,054
| +4% | +USD 3.45 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
18
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 95.3 M | 0.95% |
754,019
+47,294
| +7% | +USD 6.23 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 90.8 M | 0.91% |
579,486
+32,981
| +6% | +USD 4.94 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 89.5 M | 0.89% |
123,853
+7,609
| +7% | +USD 3.51 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 82.8 M | 0.83% |
241,478
+6,385
| +3% | +USD 2.05 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
22
eBay
EBAY
USD 53.5 mil M
| USD 82.4 M | 0.82% |
737,619
+11,163
| +2% | +USD 1.19 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 80.4 M | 0.8% |
227,836
+6,023
| +3% | +USD 1.96 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 80.2 M | 0.8% |
122,260
+1,366
| +1% | +USD 745 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 77.9 M | 0.78% |
64,986
+1,182
| +2% | +USD 1.21 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
Fondos similares
WPL
Revisión del portafolio de NewEdge Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, NewEdge Wealth mantenía 1,278 posiciones por un valor de USD 10 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 8395 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NewEdge Wealth destinó USD 520 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 154 nuevas posiciones y aumentó 570 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Everpure Inc: 921,976 acciones con un valor de USD 72.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 32% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Salesforce, por un valor estimado de USD 35.9 M.
- La mayor compra de NewEdge Wealth en T2 2026 fue Everpure Inc: 921,976 acciones por un valor de USD 72.6 M.
- NewEdge Wealth fue quien más aumentó su posición en WisdomTree Floating Rate Treasury Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 175 M.
- La mayor reducción de NewEdge Wealth durante T2 2026 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 35.9 M.
- NewEdge Wealth cerró por completo su posición en Simplify High Yield ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.86 M.
- Las diez principales posiciones de NewEdge Wealth representan 27% de su cartera de USD 10 mil M en T2 2026.
- NewEdge Wealth abrió 154 posiciones nuevas y cerró 46 en T2 2026.
- El valor de la cartera de NewEdge Wealth aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10 mil M.
Según el Informe 13F de NewEdge Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.