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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.6 mil M
Rotación
42.91%
Rendimiento estimado a 1 año
24.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.35%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 10.6 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 353 M
(-3.2%)
Flujo de capital
-USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.93%
Posición
3,754
Nuevas
1,518
Aumentadas
1,198
Reducidas
637
Cerradas
93
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 967 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 132 M |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 122 M |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+USD 35.5 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 23.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+USD 287 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 137 M |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+USD 124 M |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+USD 84.2 M |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 73.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.29% |
| 2 | Tecnología | 11.98% |
| 3 | Industriales | 7.46% |
| 4 | Finanzas | 5.38% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 997 M | 9.41% |
+1,450,939
| Nuevas | +USD 967 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 325 M | 3.07% |
433,690
-3,895
| -0.9% | -USD 2.84 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 298 M | 2.81% |
1,030,593
-119,551
| -10% | -USD 34.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
4
PACCAR
PCAR
USD 58.3 mil M
| USD 293 M | 2.77% |
2,442,741
-2,434,485
| -50% | -USD 287 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 243 M | 2.3% |
1,958,655
-196,913
| -9% | -USD 23.7 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 228 M | 2.15% |
2,833,612
-5,384
| -0.2% | -USD 417 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 213 M | 2.01% |
570,657
-338,900
| -37% | -USD 137 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 158 M | 1.49% |
522,390
-2,768
| -0.5% | -USD 793 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 157 M | 1.48% |
718,373
-32,468
| -4% | -USD 6.78 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 153 M | 1.45% |
205,100
-47,253
| -19% | -USD 34.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 151 M | 1.43% |
3,006,007
-94,365
| -3% | -USD 4.68 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 151 M | 1.43% |
633,986
-292,182
| -32% | -USD 73.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 147 M | 1.39% |
3,144,439
+126,586
| +4% | +USD 5.92 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 147 M | 1.39% |
1,648,519
-1,404,606
| -46% | -USD 124 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 131 M | 1.24% |
354,872
-188,001
| -35% | -USD 67.2 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 129 M | 1.21% |
+643,264
| Nuevas | +USD 132 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 127 M | 1.2% |
355,358
-46,511
| -12% | -USD 16.7 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
18
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| USD 124 M | 1.17% |
+3,520,580
| Nuevas | +USD 122 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 117 M | 1.11% |
2,844,690
+129,956
| +5% | +USD 5.35 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 106 M | 1% |
1,096,285
+65,158
| +6% | +USD 6.26 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6509 M
| USD 104 M | 0.98% |
3,040,147
-2,488,253
| -45% | -USD 84.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 100 M | 0.94% |
1,047,523
-2,706
| -0.3% | -USD 254 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 90.8 M | 0.86% |
942,613
-33,669
| -3% | -USD 3.18 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 88.5 M | 0.84% |
416,058
-244,406
| -37% | -USD 50 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 86.3 M | 0.81% |
263,732
-26,197
| -9% | -USD 8.14 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,754 posiciones valuadas en USD 10.6 mil M, un 3.2% menos que los USD 10.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Clearstead Advisors muestra 1,518 nuevos, Aumentaron 1,198, 637 reducidas y 93 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,450,939 acciones con un valor de USD 997 M. La mayor venta fue PACCAR, por un valor estimado de USD 287 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 61% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T2 2026 fue Vanguard S&P 500 ETF: 1,450,939 acciones por un valor de USD 997 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en Sonoco durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 35.5 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T2 2026 fue en PACCAR, con un recorte estimado de USD 287 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 9.02 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 29% de su cartera de USD 10.6 mil M en T2 2026.
- Clearstead Advisors abrió 1,518 posiciones nuevas y cerró 93 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors cayó 3.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 10.6 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.