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Clearstead Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$106億
売買回転率
42.91%
推定1年リターン
24.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.75%
1年予想リターン
+24.87%
3年間の予想リターン
+71.44%
5年予想リターン
+80.35%
10年間の推定リターン
–
AUM
$106億
運用資産残高の伸び率
-$3.53億
(-3.2%)
資金フロー
-$2.77億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.62%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.93%
保有額
3,754
新規
1,518
買い増し
1,198
減少
637
解消
93
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$9.7億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1.32億 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+$1.22億 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+$3555万 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$2307万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+$2.87億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.37億 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$1.24億 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+$8425万 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+$7380万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.29% |
| 2 | 情報技術 | 11.98% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.46% |
| 4 | 金融 | 5.38% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.55% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $10億 | 9.41% |
+1,450,939
| 新規 | +$9.7億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3.25億 | 3.07% |
433,690
-3,895
| -0.9% | -$284万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.98億 | 2.81% |
1,030,593
-119,551
| -10% | -$3420万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
4
PACCAR
PCAR
$583億
| $2.93億 | 2.77% |
2,442,741
-2,434,485
| -50% | -$2.87億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $2.43億 | 2.3% |
1,958,655
-196,913
| -9% | -$2374万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $2.28億 | 2.15% |
2,833,612
-5,384
| -0.2% | -$41.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2.13億 | 2.01% |
570,657
-338,900
| -37% | -$1.37億 |
2016 Q4
38四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $1.58億 | 1.49% |
522,390
-2,768
| -0.5% | -$79.3万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1.57億 | 1.48% |
718,373
-32,468
| -4% | -$678万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.53億 | 1.45% |
205,100
-47,253
| -19% | -$3426万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1.51億 | 1.43% |
3,006,007
-94,365
| -3% | -$468万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.51億 | 1.43% |
633,986
-292,182
| -32% | -$7334万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
13
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $1.47億 | 1.39% |
3,144,439
+126,586
| +4% | +$592万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
14
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1.47億 | 1.39% |
1,648,519
-1,404,606
| -46% | -$1.24億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1.31億 | 1.24% |
354,872
-188,001
| -35% | -$6722万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.29億 | 1.21% |
+643,264
| 新規 | +$1.32億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.27億 | 1.2% |
355,358
-46,511
| -12% | -$1674万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
18
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| $1.24億 | 1.17% |
+3,520,580
| 新規 | +$1.22億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1.17億 | 1.11% |
2,844,690
+129,956
| +5% | +$535万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1.06億 | 1% |
1,096,285
+65,158
| +6% | +$626万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
|
21
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $1.04億 | 0.98% |
3,040,147
-2,488,253
| -45% | -$8425万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
$578億
| $9998万 | 0.94% |
1,047,523
-2,706
| -0.3% | -$25.4万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
23
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $9079万 | 0.86% |
942,613
-33,669
| -3% | -$318万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $8852万 | 0.84% |
416,058
-244,406
| -37% | -$5002万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $8633万 | 0.81% |
263,732
-26,197
| -9% | -$814万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
類似するファンド
Clearstead Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clearstead Advisorsは$106億相当のポジションを3,754件保有しており、前四半期の$109億から3.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
Clearstead Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1,518件、1,198件増加しました、637件減少、93件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、保有株数は1,450,939株、評価額は$10億でした。 最も大きな売却はPACCARで、推定額は$2.87億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち61%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Clearstead Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は1,450,939株、評価額は$10億でした。
- Clearstead Advisorsは2026年第2四半期にSonocoの保有額を最も増やし、増加額は推定$3555万でした。
- Clearstead Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPACCARで、推定$2.87億相当を減らしました。
- Clearstead Advisorsは2026年第2四半期にiShares Currency Hedged MSCI Japan ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$902万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Clearstead Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$106億のポートフォリオの29%を占めています。
- Clearstead Advisorsは2026年第2四半期に新たに1,518件のポジションを取り、93件のポジションを解消しました。
- Clearstead Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.2%減少し、$106億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のClearstead Advisorsの 13F報告書 に基づいています。