Clearstead Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$9530万 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+$3663万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2696万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$2311万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+$3439万 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+$2992万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2280万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$2276万 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$2262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.02% |
| 2 | 情報技術 | 12.85% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 4 | 金融 | 5.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $5072万 | 0.47% |
69,942
-2,018
| -3% | -$126万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
52
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$138億
| $4982万 | 0.46% |
2,102,289
+24,629
| +1% | +$59.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
53
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$475億
| $4814万 | 0.45% |
115,683
+2,622
| +2% | +$109万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
54
Palo Alto Networks
PANW
$2655億
| $4623万 | 0.43% |
116,360
-8,452
| -7% | -$301万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
55
Costco
COST
$4650億
| $4602万 | 0.43% |
50,558
+530
| +1% | +$49.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
56
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$225億
| $4502万 | 0.42% |
307,352
+27,642
| +10% | +$428万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
57
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$201億
| $4497万 | 0.42% |
104,189
+553
| +0.5% | +$23.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
58
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$822億
| $4440万 | 0.41% |
286,080
+14,928
| +6% | +$242万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
59
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$233億
| $4384万 | 0.41% |
403,352
+155,310
| +63% | +$1722万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
60
Advanced Micro Devices
AMD
$8071億
| $4312万 | 0.4% |
70,487
-22,278
| -24% | -$1146万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
61
Micron Technology
MU
$8248億
| $4287万 | 0.4% |
40,258
-2,852
| -7% | -$271万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
62
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
HYBI
$2.18億
| $4181万 | 0.39% |
867,977
+33,499
| +4% | +$164万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
63
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$321億
| $4122万 | 0.38% |
259,656
+90,691
| +54% | +$1441万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
64
SpaceX
SPCX
$1.94兆
| $4100万 | 0.38% |
271,796
+166,969
| +159% | +$2311万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
65
Eaton
ETN
$1396億
| $4059万 | 0.38% |
94,468
-64
| -0.1% | -$2.67万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
66
Walmart Inc
WMT
$9887億
| $4014万 | 0.37% |
386,234
+3,698
| +1% | +$40.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
67
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$482億
| $3919万 | 0.36% |
705,444
-34,976
| -5% | -$193万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
68
ExxonMobil
XOM
$6714億
| $3707万 | 0.34% |
227,786
-8,270
| -4% | -$129万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
69
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1155億
| $3640万 | 0.34% |
156,021
+5,428
| +4% | +$130万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
70
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$303億
| $3515万 | 0.33% |
151,774
-10,623
| -7% | -$255万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
|
71
Gorman-Rupp
GRC
$18.4億
| $3514万 | 0.33% |
471,834
+467,346
| +10,413% | +$3663万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
72
Chevron
CVX
$4119億
| $3497万 | 0.32% |
171,269
-3,498
| -2% | -$68.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
73
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2188億
| $3394万 | 0.31% |
376,622
+10,389
| +3% | +$90.9万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
74
Sonoco
SON
$49.6億
| $3383万 | 0.31% |
693,046
+19
| +0% | +$1,038 |
2020 Q1
26四半期
|
|
75
RTX Corp
RTX
$2611億
| $3240万 | 0.3% |
174,505
-1,543
| -0.9% | -$31.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
類似するファンド
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsは3,935銘柄を保有し、保有額は$108億でした。前四半期の$106億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 268件、1,353件増加しました、1,363件減少、421件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCriteo S.A.で、保有株数は105,734株、評価額は$161万でした。 最も大きな売却はCapital Group Global Equity ETFで、推定額は$3439万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCriteo S.A.で、株数は105,734株、評価額は$161万でした。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$9530万でした。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Equity ETFで、推定$3439万相当を減らしました。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1150万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$108億のポートフォリオの30%を占めています。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期に新たに268件のポジションを取り、421件のポジションを解消しました。
- Clearstead Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$108億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のClearstead Advisorsの 13F報告書 に基づいています。