Clearstead Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$9530万 |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+$3663万 |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+$2696万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$2311万 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$2263万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+$3439万 |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+$2992万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$2280万 |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$2276万 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+$2262万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 61.02% |
| 2 | 情報技術 | 12.85% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.3% |
| 4 | 金融 | 5.21% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Blackstone
BX
$965億
| $2298万 | 0.21% |
204,978
-9,840
| -5% | -$129万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
102
Danaher
DHR
$1655億
| $2140万 | 0.2% |
96,609
+822
| +0.9% | +$16.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
103
Home Depot
HD
$3505億
| $2106万 | 0.2% |
74,054
-1,691
| -2% | -$55.5万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
104
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $2045万 | 0.19% |
57,648
+116
| +0.2% | +$4.15万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
$1227億
| $2008万 | 0.19% |
21,025
-48
| -0.2% | -$4.71万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
106
Applied Materials
AMAT
$3135億
| $1999万 | 0.19% |
39,088
-1,097
| -3% | -$55.7万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
107
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.25兆
| $1942万 | 0.18% |
26
| – | – |
2016 Q4
39四半期
|
|
108
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $1900万 | 0.18% |
113,931
-33,295
| -23% | -$554万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
109
Live Nation Entertainment
LYV
$425億
| $1863万 | 0.17% |
110,042
-2,569
| -2% | -$45.9万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
110
Progressive
PGR
$1353億
| $1824万 | 0.17% |
87,972
-460
| -0.5% | -$9.9万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
111
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$456億
| $1818万 | 0.17% |
235,395
+55,556
| +31% | +$435万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
112
Waste Management
WM
$955億
| $1817万 | 0.17% |
89,127
-2,337
| -3% | -$52.3万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
113
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
$1.24億
| $1783万 | 0.17% |
453,994
-4,538
| -1% | -$18.4万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
114
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.8億
| $1758万 | 0.16% |
1,746,088
+178,611
| +11% | +$190万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
115
KeyCorp
KEY
$226億
| $1737万 | 0.16% |
865,587
-29,951
| -3% | -$66.6万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
116
SPDR Gold Trust
GLD
$1333億
| $1722万 | 0.16% |
45,221
+1,873
| +4% | +$73.2万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
117
Coca-Cola
KO
$4197億
| $1716万 | 0.16% |
199,366
+1,594
| +0.8% | +$13.8万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
118
Oracle
ORCL
$4003億
| $1694万 | 0.16% |
123,396
-632
| -0.5% | -$8.92万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
119
Amgen
AMGN
$2532億
| $1670万 | 0.15% |
39,632
-579
| -1% | -$23.1万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
120
Merck
MRK
$3628億
| $1642万 | 0.15% |
112,981
+605
| +0.5% | +$8.36万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
121
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$37.2億
| $1620万 | 0.15% |
326,039
+28,441
| +10% | +$146万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$141億
| $1620万 | 0.15% |
175,981
+3,330
| +2% | +$30.7万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
123
Abbott
ABT
$1893億
| $1592万 | 0.15% |
161,076
+11,251
| +8% | +$117万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
124
Miami International Holdings
MIAX
$36.9億
| $1591万 | 0.15% |
474,953
+1,016
| +0.2% | +$4.25万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
125
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
$42.2億
| $1582万 | 0.15% |
160,490
+80,054
| +100% | +$804万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsは3,935銘柄を保有し、保有額は$108億でした。前四半期の$106億から1.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Clearstead Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 268件、1,353件増加しました、1,363件減少、421件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCriteo S.A.で、保有株数は105,734株、評価額は$161万でした。 最も大きな売却はCapital Group Global Equity ETFで、推定額は$3439万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の61%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の61%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はCriteo S.A.で、株数は105,734株、評価額は$161万でした。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$9530万でした。
- Clearstead Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCapital Group Global Equity ETFで、推定$3439万相当を減らしました。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期にiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1150万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Clearstead Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$108億のポートフォリオの30%を占めています。
- Clearstead Advisorsは2026年第3四半期に新たに268件のポジションを取り、421件のポジションを解消しました。
- Clearstead Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.9%増加し、$108億となりました。
2026年11月6日に提出された、2026年第3四半期分のClearstead Advisorsの 13F報告書 に基づいています。