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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,21 % |
235.801
-10.537
| -4 % | -960.910 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
102
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 0,21 % |
285.463
+89.218
| +45 % | +6,64 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
103
KeyCorp
KEY
22,5 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,19 % |
895.538
-63.297
| -7 % | -1,38 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
104
Live Nation Entertainment
LYV
40,4 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,19 % |
112.611
-12.937
| -10 % | -2,13 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
105
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 0,19 % |
21.073
+885
| +4 % | +810.722 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
106
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,19 % |
92.845
+1.703
| +2 % | +386.748 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
107
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,19 % |
91.464
-3.697
| -4 % | -822.250 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
108
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 19,5 Mio. $ | 0,18 % |
26
+7
| +37 % | +5,05 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
109
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,18 % |
88.432
+6.227
| +8 % | +1,25 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
110
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,17 % |
95.787
+329
| +0,3 % | +59.735 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
111
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,17 % |
124.028
-12.266
| -9 % | -2,22 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
112
SpaceX
SPCX
2 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 0,17 % |
+104.827
| Neu | +17,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
113
Euclidean Fundamental Value ETF
ECML
125 Mio. $
| 17,7 Mio. $ | 0,17 % |
458.532
-549.170
| -54 % | -20,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
114
Miami International Holdings
MIAX
3,37 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,17 % |
473.937
-29.725
| -6 % | -1,33 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
115
Take-Two Interactive
TTWO
38,1 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 0,16 % |
69.271
-2.688
| -4 % | -593.111 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
116
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,16 % |
205.073
-2.288
| -1 % | -186.992 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
117
Invesco Preferred ETF
PGX
3,56 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 0,16 % |
1.567.477
-130.312
| -8 % | -1,44 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
118
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 0,16 % |
165.539
-121.329
| -42 % | -12,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
119
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
102.787
+9.255
| +10 % | +1,63 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
120
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 0,15 % |
197.772
-20.610
| -9 % | -1,63 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
121
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,15 % |
43.348
+1.152
| +3 % | +477.240 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
122
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,15 % |
172.651
-436
| -0,3 % | -38.370 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
123
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,47 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,15 % |
297.598
+24.377
| +9 % | +1,28 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
124
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
215.438
-13.217
| -6 % | -922.508 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
125
GE Vernova
GEV
217 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 0,14 % |
13.050
+3.589
| +38 % | +3,66 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .