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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cincinnati Financial
CINF
27,4 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
68.410
-103.806
| -60 % | -17,2 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
152
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
151.379
+5.707
| +4 % | +469.259 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
153
Albertsons Companies
ACI
6,73 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,11 % |
889.014
+492
| +0,1 % | +7.876 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
801 Mio. $
| 12 Mio. $ | 0,11 % |
216.816
-12.024
| -5 % | -651.606 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
155
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,11 % |
376.960
-55.005
| -13 % | -1,75 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,11 % |
62.553
-11.787
| -16 % | -2,01 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
157
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,11 % |
127.584
-14.059
| -10 % | -1,28 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
158
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,61 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
+271.154
| Neu | +11,5 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
159
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 0,11 % |
138.703
-209.098
| -60 % | -16,7 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
160
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
42.256
-257
| -0,6 % | -67.248 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
161
Snowflake
SNOW
111 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
44.017
-26.382
| -37 % | -4,85 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
162
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,11 % |
196.302
-51.461
| -21 % | -2,74 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,8 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 0,1 % |
106.479
-155.695
| -59 % | -15,8 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
164
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 10,7 Mio. $ | 0,1 % |
24.748
-15.523
| -39 % | -4,71 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
165
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,1 % |
138.802
+2.931
| +2 % | +215.073 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
166
Corning
GLW
107 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,1 % |
39.530
-1.969
| -5 % | -358.234 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
167
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,1 % |
121.810
-400
| -0,3 % | -32.146 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
168
AT&T
T
153 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,09 % |
458.137
+13.655
| +3 % | +338.913 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
169
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 9,48 Mio. $ | 0,09 % |
108.035
-12.490
| -10 % | -1,13 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
170
American Water Works
AWK
28,5 Mrd. $
| 9,43 Mio. $ | 0,09 % |
71.701
-47.076
| -40 % | -6,05 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
171
CrowdStrike
CRWD
244 Mrd. $
| 9,38 Mio. $ | 0,09 % |
49.176
+37.692
| +328 % | +5,35 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
172
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| 9,23 Mio. $ | 0,09 % |
60.918
-7.827
| -11 % | -1,24 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
173
Deere & Co
DE
174 Mrd. $
| 9,19 Mio. $ | 0,09 % |
14.495
-2.634
| -15 % | -1,53 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
174
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 9,1 Mio. $ | 0,09 % |
175.769
+2.195
| +1 % | +112.262 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
175
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 8,92 Mio. $ | 0,08 % |
149.458
-39.768
| -21 % | -2,34 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .