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Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
42.94%
1년 추정 수익률
24.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.75%
1년 예상 수익률
+24.87%
3년 예상 수익률
+71.44%
5년 예상 수익률
+80.35%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$106억
AUM 성장
-US$3.53억
(-3.2%)
자금 흐름
-US$2.77억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.93%
보유액
3,754
신규
1,519
증가
1,198
축소
637
청산됨
93
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Cincinnati Financial
CINF
US$273억
| US$1267만 | 0.12% |
68,410
-103,806
| -60% | -US$1721만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
152
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$1243만 | 0.12% |
151,379
+5,707
| +4% | +US$46.9만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
153
Albertsons Companies
ACI
US$66.5억
| US$1203만 | 0.11% |
889,014
+492
| +0.1% | +US$7.88천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$8.05억
| US$1202만 | 0.11% |
216,816
-12,024
| -5% | -US$65.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
155
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1182억
| US$1195만 | 0.11% |
376,960
-55,005
| -13% | -US$175만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
156
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1235억
| US$1192만 | 0.11% |
62,553
-11,787
| -16% | -US$201만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
157
O'Reilly Automotive
ORLY
US$730억
| US$1175만 | 0.11% |
127,584
-14,059
| -10% | -US$128만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
158
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76.7억
| US$1150만 | 0.11% |
+271,154
| 신규 | +US$1150만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
159
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1489억
| US$1149만 | 0.11% |
138,703
-209,098
| -60% | -US$1667만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
160
Lincoln Electric
LECO
US$150억
| US$1122만 | 0.11% |
42,256
-257
| -0.6% | -US$6.72만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
161
Snowflake
SNOW
US$1183억
| US$1120만 | 0.11% |
44,017
-26,382
| -37% | -US$485만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
162
Bank of America
BAC
US$3502억
| US$1119만 | 0.11% |
196,302
-51,461
| -21% | -US$274만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
163
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$118억
| US$1095만 | 0.1% |
106,479
-155,695
| -59% | -US$1582만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
164
Lam Research
LRCX
US$2969억
| US$1072만 | 0.1% |
24,748
-15,523
| -39% | -US$471만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
165
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$1019만 | 0.1% |
138,802
+2,931
| +2% | +US$21.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
166
Corning
GLW
US$1061억
| US$1010만 | 0.1% |
39,530
-1,969
| -5% | -US$35.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
167
Wells Fargo
WFC
US$2477억
| US$1007만 | 0.1% |
121,810
-400
| -0.3% | -US$3.21만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
168
AT&T
T
US$1407억
| US$948만 | 0.09% |
458,137
+13,655
| +3% | +US$33.9만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
169
NextEra Energy
NEE
US$1716억
| US$948만 | 0.09% |
108,035
-12,490
| -10% | -US$113만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
170
American Water Works
AWK
US$278억
| US$943만 | 0.09% |
71,701
-47,076
| -40% | -US$605만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
171
CrowdStrike
CRWD
US$2714억
| US$938만 | 0.09% |
49,176
+37,692
| +328% | +US$535만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
172
TJX Companies
TJX
US$1560억
| US$923만 | 0.09% |
60,918
-7,827
| -11% | -US$124만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
173
Deere & Co
DE
US$1759억
| US$919만 | 0.09% |
14,495
-2,634
| -15% | -US$153만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
174
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$910만 | 0.09% |
175,769
+2,195
| +1% | +US$11.2만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
175
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196억
| US$892만 | 0.08% |
149,458
-39,768
| -21% | -US$234만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.