Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$48.8억
| US$739만 | 0.07% |
229,801
+8,507
| +4% | +US$27.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
202
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$185억
| US$738만 | 0.07% |
50,405
+1,061
| +2% | +US$14.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
203
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.4억
| US$734만 | 0.07% |
374,352
-82,681
| -18% | -US$162만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
204
Emerson Electric
EMR
US$920억
| US$728만 | 0.07% |
50,833
-9,897
| -16% | -US$139만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
205
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$16.8억
| US$720만 | 0.07% |
178,203
-178,141
| -50% | -US$729만 |
2026 Q1
1분기
|
|
206
Palantir
PLTR
US$4424억
| US$712만 | 0.07% |
+61,027
| 신규 | +US$832만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
207
Boeing
BA
US$1359억
| US$707만 | 0.07% |
32,668
+10,378
| +47% | +US$231만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
208
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$703만 | 0.07% |
72,915
+2,678
| +4% | +US$25.6만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
US$1471억
| US$694만 | 0.07% |
13,629
+82
| +0.6% | +US$4.43만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
210
Arista Networks
ANET
US$2130억
| US$689만 | 0.07% |
40,576
-1,005
| -2% | -US$15.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
211
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$689만 | 0.07% |
27,966
+1,685
| +6% | +US$37.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
212
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$676만 | 0.06% |
199,782
+4,319
| +2% | +US$14.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
213
Starbucks
SBUX
US$1182억
| US$668만 | 0.06% |
65,393
-732,855
| -92% | -US$7380만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
214
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$651만 | 0.06% |
160,157
+76
| +0% | +US$3.01천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
215
Fifth Third Bancorp
FITB
US$489억
| US$646만 | 0.06% |
114,584
-24,726
| -18% | -US$125만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
216
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$641만 | 0.06% |
66,564
-10,578
| -14% | -US$108만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
217
Seagate
STX
US$1480억
| US$640만 | 0.06% |
6,627
-543
| -8% | -US$41.4만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
218
Union Pacific
UNP
US$1806억
| US$629만 | 0.06% |
23,107
-6,872
| -23% | -US$180만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
219
KLA
KLAC
US$2058억
| US$628만 | 0.06% |
20,830
+6,140
| +42% | +US$122만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
220
Vir Biotechnology
VIR
US$19.1억
| US$620만 | 0.06% |
608,234
-608,166
| -50% | -US$579만 |
2026 Q1
1분기
|
|
221
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.5억
| US$617만 | 0.06% |
301,004
+8,519
| +3% | +US$17.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
222
Analog Devices
ADI
US$2021억
| US$616만 | 0.06% |
15,509
+1,299
| +9% | +US$51.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
223
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$210억
| US$612만 | 0.06% |
74,634
-3,829
| -5% | -US$30.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
224
Duke Energy
DUK
US$993억
| US$611만 | 0.06% |
48,296
+1,680
| +4% | +US$21.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
225
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$207억
| US$604만 | 0.06% |
20,209
+88
| +0.4% | +US$2.45만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.