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Clearstead Advisors Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
42,94 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
-353 Mio. $
(-3,2 %)
Kapitalfluss
-277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,93 %
Position
3.754
Neu
1.519
Aufgestockt
1.198
Reduziert
637
Geschlossen
93
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+967 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+132 Mio. $ |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+122 Mio. $ |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+35,5 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+23,1 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+287 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+137 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+124 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+84,2 Mio. $ |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+73,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 61,29 % |
| 2 | Technologie | 11,98 % |
| 3 | Industrie | 7,46 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
4,91 Mrd. $
| 7,39 Mio. $ | 0,07 % |
229.801
+8.507
| +4 % | +275.126 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
202
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 7,38 Mio. $ | 0,07 % |
50.405
+1.061
| +2 % | +146.244 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
203
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,54 Mrd. $
| 7,34 Mio. $ | 0,07 % |
374.352
-82.681
| -18 % | -1,62 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
204
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 7,28 Mio. $ | 0,07 % |
50.833
-9.897
| -16 % | -1,39 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
205
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
1,67 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 0,07 % |
178.203
-178.141
| -50 % | -7,29 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
206
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 7,12 Mio. $ | 0,07 % |
+61.027
| Neu | +8,32 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
207
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 7,07 Mio. $ | 0,07 % |
32.668
+10.378
| +47 % | +2,31 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
208
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 7,03 Mio. $ | 0,07 % |
72.915
+2.678
| +4 % | +255.933 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
209
Lockheed Martin
LMT
140 Mrd. $
| 6,94 Mio. $ | 0,07 % |
13.629
+82
| +0,6 % | +44.331 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
210
Arista Networks
ANET
217 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,07 % |
40.576
-1.005
| -2 % | -157.862 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
211
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 6,89 Mio. $ | 0,07 % |
27.966
+1.685
| +6 % | +377.315 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
212
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 6,76 Mio. $ | 0,06 % |
199.782
+4.319
| +2 % | +143.120 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
|
213
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 6,68 Mio. $ | 0,06 % |
65.393
-732.855
| -92 % | -73,8 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
214
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,81 Mrd. $
| 6,51 Mio. $ | 0,06 % |
160.157
+76
| +0 % | +3.013 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
215
Fifth Third Bancorp
FITB
48 Mrd. $
| 6,46 Mio. $ | 0,06 % |
114.584
-24.726
| -18 % | -1,25 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
216
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 6,41 Mio. $ | 0,06 % |
66.564
-10.578
| -14 % | -1,08 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
217
Seagate
STX
143 Mrd. $
| 6,4 Mio. $ | 0,06 % |
6.627
-543
| -8 % | -414.209 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
218
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 6,29 Mio. $ | 0,06 % |
23.107
-6.872
| -23 % | -1,8 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
219
KLA
KLAC
190 Mrd. $
| 6,28 Mio. $ | 0,06 % |
20.830
+6.140
| +42 % | +1,22 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
220
Vir Biotechnology
VIR
1,79 Mrd. $
| 6,2 Mio. $ | 0,06 % |
608.234
-608.166
| -50 % | -5,79 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
221
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
| 6,17 Mio. $ | 0,06 % |
301.004
+8.519
| +3 % | +175.288 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
222
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 6,16 Mio. $ | 0,06 % |
15.509
+1.299
| +9 % | +514.150 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
223
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 6,12 Mio. $ | 0,06 % |
74.634
-3.829
| -5 % | -302.788 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
224
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 6,11 Mio. $ | 0,06 % |
48.296
+1.680
| +4 % | +211.920 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
225
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 6,04 Mio. $ | 0,06 % |
20.209
+88
| +0,4 % | +24.465 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Clearstead Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Clearstead Advisors 3.754 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Rückgang um 3,2 % gegenüber 10,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Clearstead Advisors für Q2 2026 weist 1.519 neu, 1.198 erhöht, 637 reduziert und 93 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PACCAR mit einem geschätzten Wert von 287 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 61 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Clearstead Advisors im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 1.450.939 Aktien im Wert von 997 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in Sonoco in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 35,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clearstead Advisors im Q2 2026 entfiel auf PACCAR und belief sich schätzungsweise auf 287 Mio. $.
- Clearstead Advisors hat seine Position in iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clearstead Advisors machen im Q2 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Clearstead Advisors eröffnete 1.519 neue Positionen und schloss 93 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Clearstead Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,2 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clearstead Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .