Estamos no ar no !
Saiba mais
Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 7,26 mi | 0,07% |
146.515
-4.771
| -3% | -US$ 237 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61,8 bi
| US$ 7,22 mi | 0,07% |
201.003
+1.221
| +0,6% | +US$ 42,8 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
203
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,3 bi
| US$ 6,86 mi | 0,06% |
49.848
-557
| -1% | -US$ 78,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
204
Vir Biotechnology
VIR
US$ 2,12 bi
| US$ 6,8 mi | 0,06% |
608.201
-33
| -0% | -US$ 330 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
205
Truist Financial
TFC
US$ 60,2 bi
| US$ 6,67 mi | 0,06% |
143.961
-4.664
| -3% | -US$ 237 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
206
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 140 bi
| US$ 6,62 mi | 0,06% |
52.681
+16.586
| +46% | +US$ 1,97 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
207
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$ 4,51 bi
| US$ 6,52 mi | 0,06% |
333.375
-40.977
| -11% | -US$ 804 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
208
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 21,2 bi
| US$ 6,49 mi | 0,06% |
20.544
+335
| +2% | +US$ 105 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
209
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 6,47 mi | 0,06% |
23.796
+689
| +3% | +US$ 200 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
210
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 6,47 mi | 0,06% |
160.157
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
211
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 55,5 bi
| US$ 6,45 mi | 0,06% |
120.835
+15.545
| +15% | +US$ 881 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
212
CSX Corp
CSX
US$ 96,6 bi
| US$ 6,37 mi | 0,06% |
136.987
+33.803
| +33% | +US$ 1,68 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
213
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,8 bi
| US$ 6,33 mi | 0,06% |
70.578
-2.337
| -3% | -US$ 226 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
214
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$ 1,57 bi
| US$ 6,3 mi | 0,06% |
321.852
+20.848
| +7% | +US$ 421 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
215
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,8 bi
| US$ 6,19 mi | 0,06% |
27.873
-93
| -0,3% | -US$ 22,8 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 260 bi
| US$ 6,19 mi | 0,06% |
9.174
+2.007
| +28% | +US$ 1,19 mi |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
217
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 6,13 mi | 0,06% |
12.041
-1.588
| -12% | -US$ 873 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
218
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 6,12 mi | 0,06% |
73.664
-970
| -1% | -US$ 80,5 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
219
Starbucks
SBUX
US$ 124 bi
| US$ 6,06 mi | 0,06% |
64.467
-926
| -1% | -US$ 95,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
220
Analog Devices
ADI
US$ 197 bi
| US$ 6,01 mi | 0,06% |
15.145
-364
| -2% | -US$ 137 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
221
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 5,97 mi | 0,06% |
32.093
-575
| -2% | -US$ 123 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
222
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$ 3,32 bi
| US$ 5,83 mi | 0,05% |
59.913
-1.564
| -3% | -US$ 153 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
223
Corning
GLW
US$ 101 bi
| US$ 5,76 mi | 0,05% |
37.451
-2.079
| -5% | -US$ 330 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
224
Fifth Third Bancorp
FITB
US$ 48,8 bi
| US$ 5,71 mi | 0,05% |
112.821
-1.763
| -2% | -US$ 98,1 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
225
Blackrock
BLK
US$ 190 bi
| US$ 5,7 mi | 0,05% |
5.387
-74
| -1% | -US$ 80,8 mil |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.