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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Qualcomm
QCOM
US$ 189 bi
| US$ 8,67 mi | 0,08% |
47.093
+1.642
| +4% | +US$ 284 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
177
Lowe's Companies
LOW
US$ 130 bi
| US$ 8,66 mi | 0,08% |
47.003
-45.842
| -49% | -US$ 9,5 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
178
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$ 1,8 bi
| US$ 8,62 mi | 0,08% |
99.634
+4.090
| +4% | +US$ 354 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
179
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68 bi
| US$ 8,6 mi | 0,08% |
313.233
+5.740
| +2% | +US$ 160 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
180
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 8,54 mi | 0,08% |
46.588
+1.248
| +3% | +US$ 211 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
181
Crocs
CROX
US$ 7,32 bi
| US$ 8,53 mi | 0,08% |
72.723
-961
| -1% | -US$ 121 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
182
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 8,48 mi | 0,08% |
44.470
+557
| +1% | +US$ 105 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54 bi
| US$ 8,34 mi | 0,08% |
23.693
-41
| -0,2% | -US$ 14,4 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
184
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 16,7 bi
| US$ 8,32 mi | 0,08% |
327.615
+32.823
| +11% | +US$ 856 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 8,18 mi | 0,08% |
24.908
+160
| +0,6% | +US$ 50 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
186
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 8,16 mi | 0,08% |
107.746
-289
| -0,3% | -US$ 24,4 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
187
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
US$ 4,99 bi
| US$ 8,04 mi | 0,07% |
236.161
+6.360
| +3% | +US$ 219 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
188
Arista Networks
ANET
US$ 248 bi
| US$ 7,98 mi | 0,07% |
39.189
-1.387
| -3% | -US$ 261 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
189
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 129 bi
| US$ 7,93 mi | 0,07% |
127.050
-1.339
| -1% | -US$ 84,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
190
Emerson Electric
EMR
US$ 93,2 bi
| US$ 7,91 mi | 0,07% |
51.014
+181
| +0,4% | +US$ 27,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
191
TJX Companies
TJX
US$ 150 bi
| US$ 7,91 mi | 0,07% |
59.766
-1.152
| -2% | -US$ 166 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
192
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,73 bi
| US$ 7,82 mi | 0,07% |
112.139
-577
| -0,5% | -US$ 40,3 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
193
Morgan Stanley
MS
US$ 298 bi
| US$ 7,6 mi | 0,07% |
40.414
-457
| -1% | -US$ 97,1 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
194
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 7,58 mi | 0,07% |
16.609
+361
| +2% | +US$ 153 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
195
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 7,52 mi | 0,07% |
77.224
+369
| +0,5% | +US$ 36,6 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
196
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,4 bi
| US$ 7,52 mi | 0,07% |
200.000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Delta Air Lines
DAL
US$ 60,1 bi
| US$ 7,45 mi | 0,07% |
89.266
-280
| -0,3% | -US$ 23,8 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
198
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$ 6,59 bi
| US$ 7,41 mi | 0,07% |
95.010
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,6 bi
| US$ 7,36 mi | 0,07% |
145.783
-16.925
| -10% | -US$ 856 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
200
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
US$ 1,68 bi
| US$ 7,26 mi | 0,07% |
178.203
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.