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Clearstead Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 10,8 bi
Giro
17,51%
Retorno est. (1 ano)
17,88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,18%
Retorno est. (1 ano)
+17,88%
Retorno est. (3 anos)
+79,54%
Retorno est. (5 anos)
+82,82%
Retorno est. (10 anos)
+264,8%
AUM
US$ 10,8 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 198 mi
(+1,9%)
Fluxo de capital
+US$ 184 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,69%
Posição
3.935
Nova
268
Aumentada
1.353
Reduzida
1.363
Encerrada
421
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
3,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 95,3 mi |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+US$ 36,6 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 27 mi |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 23,1 mi |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 22,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+US$ 34,4 mi |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 29,9 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 22,8 mi |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$ 22,8 mi |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$ 22,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 61,02% |
| 2 | Tecnologia | 12,85% |
| 3 | Bens industriais | 7,3% |
| 4 | Financeiro | 5,21% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Quanta Services
PWR
US$ 89,1 bi
| US$ 11,9 mi | 0,11% |
18.564
-230
| -1% | -US$ 148 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
152
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 11,9 mi | 0,11% |
146.567
-4.812
| -3% | -US$ 393 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
153
CoStar Group
CSGP
US$ 12,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,11% |
421.149
+420.563
| +71.768% | +US$ 12,6 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
Palantir
PLTR
US$ 408 bi
| US$ 11,5 mi | 0,11% |
61.380
+353
| +0,6% | +US$ 56,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 11,4 mi | 0,11% |
113.525
+25.703
| +29% | +US$ 2,58 mi |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 121 bi
| US$ 11,4 mi | 0,11% |
350.415
-26.545
| -7% | -US$ 895 mil |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
157
AT&T
T
US$ 147 bi
| US$ 11,3 mi | 0,1% |
461.379
+3.242
| +0,7% | +US$ 78,2 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
158
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 11,1 mi | 0,1% |
48.066
-411
| -0,8% | -US$ 108 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
159
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,6 bi
| US$ 10,8 mi | 0,1% |
67.652
-758
| -1% | -US$ 132 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
160
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 10,8 mi | 0,1% |
197.715
+1.413
| +0,7% | +US$ 86,1 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
161
Deere & Co
DE
US$ 186 bi
| US$ 10,7 mi | 0,1% |
15.988
+1.493
| +10% | +US$ 950 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
162
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,1% |
207.364
+31.595
| +18% | +US$ 1,64 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
163
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 10,7 mi | 0,1% |
125.447
-2.137
| -2% | -US$ 188 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
164
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,07 bi
| US$ 10,3 mi | 0,1% |
888.780
-234
| -0% | -US$ 2,96 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
165
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 168 bi
| US$ 10,3 mi | 0,1% |
147.059
+8.257
| +6% | +US$ 595 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
166
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 10,2 mi | 0,09% |
39.519
+201
| +0,5% | +US$ 53,3 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
167
IBM
IBM
US$ 233 bi
| US$ 10 mi | 0,09% |
45.431
-562
| -1% | -US$ 133 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
168
Snowflake
SNOW
US$ 103 bi
| US$ 9,9 mi | 0,09% |
29.218
-14.799
| -34% | -US$ 4,57 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
169
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
US$ 818 mi
| US$ 9,9 mi | 0,09% |
180.081
-36.735
| -17% | -US$ 2,08 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
170
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 9,5 mi | 0,09% |
160.882
+11.424
| +8% | +US$ 682 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
171
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 9,33 mi | 0,09% |
116.503
-5.307
| -4% | -US$ 459 mil |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
172
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 9,08 mi | 0,08% |
86.582
+20.018
| +30% | +US$ 2,05 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
173
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$ 12 bi
| US$ 9,06 mi | 0,08% |
87.902
-18.577
| -17% | -US$ 1,95 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
174
Netflix
NFLX
US$ 263 bi
| US$ 9,02 mi | 0,08% |
129.696
+20.524
| +19% | +US$ 1,54 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Ares Capital
ARCC
US$ 14 bi
| US$ 8,93 mi | 0,08% |
467.376
+65.082
| +16% | +US$ 1,26 mi |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Clearstead Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Clearstead Advisors detinha 3.935 posições avaliadas em US$ 10,8 bi, alta de 1,9% em relação a US$ 10,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Clearstead Advisors mostra 268 novas, 1.353 aumentaram, 1.363 reduções e 421 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi. A maior venda foi de Capital Group Global Equity ETF, estimada em US$ 34,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 61% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Clearstead Advisors no T3 2026 foi Criteo S.A.: 105.734 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Clearstead Advisors foi quem mais aumentou sua posição em PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 95,3 mi.
- A maior redução de Clearstead Advisors em T3 2026 foi em Capital Group Global Equity ETF, com um corte estimado de US$ 34,4 mi.
- Clearstead Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Clearstead Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 10,8 bi no T3 2026.
- Clearstead Advisors abriu 268 novas posições e encerrou 421 em T3 2026.
- O valor da carteira de Clearstead Advisors subiu 1,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,8 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Clearstead Advisors referente a T3 2026, protocolado em 6 de nov. de 2026.