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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Quanta Services
PWR
USD 89.1 mil M
| USD 11.9 M | 0.11% |
18,564
-230
| -1% | -USD 148 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
152
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 11.9 M | 0.11% |
146,567
-4,812
| -3% | -USD 393 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
153
CoStar Group
CSGP
USD 12.6 mil M
| USD 11.5 M | 0.11% |
421,149
+420,563
| +71,768% | +USD 12.6 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
154
Palantir
PLTR
USD 408 mil M
| USD 11.5 M | 0.11% |
61,380
+353
| +0.6% | +USD 56.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
155
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 11.4 M | 0.11% |
113,525
+25,703
| +29% | +USD 2.58 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
156
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 121 mil M
| USD 11.4 M | 0.11% |
350,415
-26,545
| -7% | -USD 895 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
157
AT&T
T
USD 147 mil M
| USD 11.3 M | 0.1% |
461,379
+3,242
| +0.7% | +USD 78.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
158
McDonald's
MCD
USD 199 mil M
| USD 11.1 M | 0.1% |
48,066
-411
| -0.8% | -USD 108 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
159
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.6 mil M
| USD 10.8 M | 0.1% |
67,652
-758
| -1% | -USD 132 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
160
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 10.8 M | 0.1% |
197,715
+1,413
| +0.7% | +USD 86.1 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
161
Deere & Co
DE
USD 186 mil M
| USD 10.7 M | 0.1% |
15,988
+1,493
| +10% | +USD 950 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
162
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.4 mil M
| USD 10.7 M | 0.1% |
207,364
+31,595
| +18% | +USD 1.64 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
163
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 10.7 M | 0.1% |
125,447
-2,137
| -2% | -USD 188 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
164
Albertsons Companies
ACI
USD 6074 M
| USD 10.3 M | 0.1% |
888,780
-234
| -0% | -USD 2.96 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
165
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 10.3 M | 0.1% |
147,059
+8,257
| +6% | +USD 595 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
166
Automatic Data Processing
ADP
USD 119 mil M
| USD 10.2 M | 0.09% |
39,519
+201
| +0.5% | +USD 53.3 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
167
IBM
IBM
USD 233 mil M
| USD 10 M | 0.09% |
45,431
-562
| -1% | -USD 133 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
168
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 9.9 M | 0.09% |
29,218
-14,799
| -34% | -USD 4.57 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
169
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 818 M
| USD 9.9 M | 0.09% |
180,081
-36,735
| -17% | -USD 2.08 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
170
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 9.5 M | 0.09% |
160,882
+11,424
| +8% | +USD 682 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
171
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 9.33 M | 0.09% |
116,503
-5,307
| -4% | -USD 459 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
172
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 9.08 M | 0.08% |
86,582
+20,018
| +30% | +USD 2.05 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
173
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 12 mil M
| USD 9.06 M | 0.08% |
87,902
-18,577
| -17% | -USD 1.95 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
174
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 9.02 M | 0.08% |
129,696
+20,524
| +19% | +USD 1.54 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
175
Ares Capital
ARCC
USD 14 mil M
| USD 8.93 M | 0.08% |
467,376
+65,082
| +16% | +USD 1.26 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.