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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9860 M
| USD 7.26 M | 0.07% |
146,515
-4,771
| -3% | -USD 237 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
202
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62 mil M
| USD 7.22 M | 0.07% |
201,003
+1,221
| +0.6% | +USD 42.8 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
203
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.5 mil M
| USD 6.86 M | 0.06% |
49,848
-557
| -1% | -USD 78.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
204
Vir Biotechnology
VIR
USD 2144 M
| USD 6.8 M | 0.06% |
608,201
-33
| -0% | -USD 330 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
205
Truist Financial
TFC
USD 60.3 mil M
| USD 6.67 M | 0.06% |
143,961
-4,664
| -3% | -USD 237 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
206
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 141 mil M
| USD 6.62 M | 0.06% |
52,681
+16,586
| +46% | +USD 1.97 M |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
207
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4511 M
| USD 6.52 M | 0.06% |
333,375
-40,977
| -11% | -USD 804 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
208
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 21.2 mil M
| USD 6.49 M | 0.06% |
20,544
+335
| +2% | +USD 105 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
209
Union Pacific
UNP
USD 181 mil M
| USD 6.47 M | 0.06% |
23,796
+689
| +3% | +USD 200 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
210
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2844 M
| USD 6.47 M | 0.06% |
160,157
| – | – |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
211
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 55.6 mil M
| USD 6.45 M | 0.06% |
120,835
+15,545
| +15% | +USD 881 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
212
CSX Corp
CSX
USD 96.9 mil M
| USD 6.37 M | 0.06% |
136,987
+33,803
| +33% | +USD 1.68 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
213
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.8 mil M
| USD 6.33 M | 0.06% |
70,578
-2,337
| -3% | -USD 226 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
214
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1566 M
| USD 6.3 M | 0.06% |
321,852
+20,848
| +7% | +USD 421 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
215
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 6.19 M | 0.06% |
27,873
-93
| -0.3% | -USD 22.8 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
216
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 262 mil M
| USD 6.19 M | 0.06% |
9,174
+2,007
| +28% | +USD 1.19 M |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
217
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 6.13 M | 0.06% |
12,041
-1,588
| -12% | -USD 873 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
218
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.7 mil M
| USD 6.12 M | 0.06% |
73,664
-970
| -1% | -USD 80.5 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
219
Starbucks
SBUX
USD 124 mil M
| USD 6.06 M | 0.06% |
64,467
-926
| -1% | -USD 95.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
220
Analog Devices
ADI
USD 199 mil M
| USD 6.01 M | 0.06% |
15,145
-364
| -2% | -USD 137 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
221
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 5.97 M | 0.06% |
32,093
-575
| -2% | -USD 123 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
222
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3329 M
| USD 5.83 M | 0.05% |
59,913
-1,564
| -3% | -USD 153 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
223
Corning
GLW
USD 102 mil M
| USD 5.76 M | 0.05% |
37,451
-2,079
| -5% | -USD 330 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
224
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49 mil M
| USD 5.71 M | 0.05% |
112,821
-1,763
| -2% | -USD 98.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
225
Blackrock
BLK
USD 191 mil M
| USD 5.7 M | 0.05% |
5,387
-74
| -1% | -USD 80.8 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.