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Clearstead Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 10.8 mil M
Rotación
17.51%
Rendimiento estimado a 1 año
17.88%
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+79.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.82%
Rendimiento estimado a 10 años
+264.8%
AUM
USD 10.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 198 M
(+1.9%)
Flujo de capital
+USD 184 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.69%
Posición
3,935
Nuevas
268
Aumentadas
1,353
Reducidas
1,363
Cerradas
421
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 95.3 M |
| 2 |
Gorman-Rupp
GRC
|
+USD 36.6 M |
| 3 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 27 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 23.1 M |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 22.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
|
+USD 34.4 M |
| 2 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 29.9 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 22.8 M |
| 4 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+USD 22.8 M |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+USD 22.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 61.02% |
| 2 | Tecnología | 12.85% |
| 3 | Industriales | 7.3% |
| 4 | Finanzas | 5.21% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Qualcomm
QCOM
USD 189 mil M
| USD 8.67 M | 0.08% |
47,093
+1,642
| +4% | +USD 284 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
177
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 8.66 M | 0.08% |
47,003
-45,842
| -49% | -USD 9.5 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
178
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
USD 1799 M
| USD 8.62 M | 0.08% |
99,634
+4,090
| +4% | +USD 354 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
179
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68 mil M
| USD 8.6 M | 0.08% |
313,233
+5,740
| +2% | +USD 160 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
180
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 8.54 M | 0.08% |
46,588
+1,248
| +3% | +USD 211 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
181
Crocs
CROX
USD 7315 M
| USD 8.53 M | 0.08% |
72,723
-961
| -1% | -USD 121 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
182
Philip Morris
PM
USD 306 mil M
| USD 8.48 M | 0.08% |
44,470
+557
| +1% | +USD 105 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
183
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54 mil M
| USD 8.34 M | 0.08% |
23,693
-41
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
184
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| USD 8.32 M | 0.08% |
327,615
+32,823
| +11% | +USD 856 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
185
Lam Research
LRCX
USD 295 mil M
| USD 8.18 M | 0.08% |
24,908
+160
| +0.6% | +USD 50 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
186
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 8.16 M | 0.08% |
107,746
-289
| -0.3% | -USD 24.4 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
187
Eagle Capital Select Equity ETF
EAGL
USD 4986 M
| USD 8.04 M | 0.07% |
236,161
+6,360
| +3% | +USD 219 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
188
Arista Networks
ANET
USD 248 mil M
| USD 7.98 M | 0.07% |
39,189
-1,387
| -3% | -USD 261 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
189
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 7.93 M | 0.07% |
127,050
-1,339
| -1% | -USD 84.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
190
Emerson Electric
EMR
USD 93.2 mil M
| USD 7.91 M | 0.07% |
51,014
+181
| +0.4% | +USD 27.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
191
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 7.91 M | 0.07% |
59,766
-1,152
| -2% | -USD 166 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
192
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
USD 4730 M
| USD 7.82 M | 0.07% |
112,139
-577
| -0.5% | -USD 40.3 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
193
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 7.6 M | 0.07% |
40,414
-457
| -1% | -USD 97.1 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
194
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 7.58 M | 0.07% |
16,609
+361
| +2% | +USD 153 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
195
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 7.52 M | 0.07% |
77,224
+369
| +0.5% | +USD 36.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
196
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.4 mil M
| USD 7.52 M | 0.07% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
197
Delta Air Lines
DAL
USD 60.1 mil M
| USD 7.45 M | 0.07% |
89,266
-280
| -0.3% | -USD 23.8 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
198
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
USD 6590 M
| USD 7.41 M | 0.07% |
95,010
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
199
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.6 mil M
| USD 7.36 M | 0.07% |
145,783
-16,925
| -10% | -USD 856 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
200
Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF
RODM
USD 1678 M
| USD 7.26 M | 0.07% |
178,203
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Clearstead Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Clearstead Advisors mantenía 3,935 posiciones por un valor de USD 10.8 mil M, un aumento de 1.9% frente a los USD 10.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Clearstead Advisors muestra 268 nuevos, Aumentaron 1,353, 1,363 reducidas y 421 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Criteo S.A.: 105,734 acciones con un valor de USD 1.61 M. La mayor venta fue Capital Group Global Equity ETF, por un valor estimado de USD 34.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 61% de los activos, por debajo del 61% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Clearstead Advisors en T3 2026 fue Criteo S.A.: 105,734 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Clearstead Advisors fue quien más aumentó su posición en PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 95.3 M.
- La mayor reducción de Clearstead Advisors durante T3 2026 fue en Capital Group Global Equity ETF, con un recorte estimado de USD 34.4 M.
- Clearstead Advisors cerró por completo su posición en iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Clearstead Advisors representan 30% de su cartera de USD 10.8 mil M en T3 2026.
- Clearstead Advisors abrió 268 posiciones nuevas y cerró 421 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Clearstead Advisors aumentó 1.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 10.8 mil M.
Según el Informe 13F de Clearstead Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.