Clearstead Advisors 포트폴리오 보유 종목
Clearstead Advisors is an independent investment adviser that began in 1989 as Hartland & Co and was renamed Clearstead in 2018. Its main approach is to spread client portfolios across asset classes, regions, company sizes and styles, while some of its rules-based strategies can move money into money market, gold or investment-grade bond funds as a defense. Through its ClearAccess platform, clients can invest in alternative managers one by one, or through a hedge fund series or a private equity series. In 2026 Clearstead took over the clients of The Clarius Group. Flexpoint Ford holds the majority ownership, with the firm's employees holding the rest.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9.7억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1.32억 |
| 3 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$1.22억 |
| 4 |
Sonoco
SON
|
+US$3555만 |
| 5 |
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
|
+US$2307만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PACCAR
PCAR
|
+US$2.87억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.37억 |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$1.24억 |
| 4 |
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
|
+US$8425만 |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$7380만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 61.29% |
| 2 | 정보기술 | 11.98% |
| 3 | 산업재 | 7.46% |
| 4 | 금융 | 5.38% |
| 5 | 임의소비재 | 3.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Crocs
CROX
US$68.9억
| US$889만 | 0.08% |
73,684
-59,512
| -45% | -US$650만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
177
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1166억
| US$884만 | 0.08% |
87,822
+513
| +0.6% | +US$5.16만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
178
Automatic Data Processing
ADP
US$1168억
| US$881만 | 0.08% |
39,318
+1,067
| +3% | +US$22.8만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
179
Morgan Stanley
MS
US$2866억
| US$854만 | 0.08% |
40,871
+4,461
| +12% | +US$88.3만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
180
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$669억
| US$852만 | 0.08% |
307,493
-5,702
| -2% | -US$15.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
181
Qualcomm
QCOM
US$1740억
| US$840만 | 0.08% |
45,451
-6,442
| -12% | -US$120만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
182
Delta Air Lines
DAL
US$522억
| US$839만 | 0.08% |
89,546
-11,710
| -12% | -US$88.4만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
183
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$829만 | 0.08% |
109,777
+75,473
| +220% | +US$641만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
184
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$43.5억
| US$825만 | 0.08% |
329,510
+329,160
| +94,046% | +US$824만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
185
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$325억
| US$822만 | 0.08% |
162,708
-474,129
| -74% | -US$2399만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
186
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$17.8억
| US$819만 | 0.08% |
95,544
+26,439
| +38% | +US$220만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
187
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$534억
| US$816만 | 0.08% |
23,734
-23,773
| -50% | -US$793만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
188
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$37.2억
| US$815만 | 0.08% |
80,436
+42,566
| +112% | +US$431만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
189
Philip Morris
PM
US$3249억
| US$794만 | 0.08% |
43,913
-7,370
| -14% | -US$128만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
190
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$166억
| US$782만 | 0.07% |
294,792
+26,622
| +10% | +US$70.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
191
Netflix
NFLX
US$2572억
| US$779만 | 0.07% |
+109,172
| 신규 | +US$961만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
192
TSMC
TSM
US$2.09조
| US$776만 | 0.07% |
16,248
-5,969
| -27% | -US$242만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
193
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.2억
| US$773만 | 0.07% |
112,716
-138,837
| -55% | -US$921만 |
2026 Q1
1분기
|
|
194
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.3억
| US$753만 | 0.07% |
151,286
-730,323
| -83% | -US$3631만 |
2026 Q1
1분기
|
|
195
Ares Capital
ARCC
US$138억
| US$745만 | 0.07% |
402,294
+51,529
| +15% | +US$96.2만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
196
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$151억
| US$745만 | 0.07% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
197
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64.8억
| US$742만 | 0.07% |
95,010
-91,356
| -49% | -US$708만 |
2026 Q1
1분기
|
|
198
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$741만 | 0.07% |
76,855
-3,493
| -4% | -US$33.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
199
Truist Financial
TFC
US$581억
| US$740만 | 0.07% |
148,625
+11,521
| +8% | +US$56.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
200
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1283억
| US$740만 | 0.07% |
128,389
-22,940
| -15% | -US$132만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
유사한 펀드
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Clearstead Advisors의 보유 포지션은 3,754개, 총액은 US$106억였으며 전 분기 US$109억보다 3.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
Clearstead Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1,519개, 1,198개 증가, 637개 감소 및 93개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 1,450,939주를 보유했으며 가치는 US$10억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PACCAR 주식으로, 추정 금액은 US$2.87억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, US$10억 상당의 1,450,939주를 매수했어요.
- Clearstead Advisors 측이 2026년 2분기에 Sonoco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3555만 규모예요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PACCAR이며, 추정 감소액은 US$2.87억예요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$902만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clearstead Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 29% 비중을 차지해요.
- Clearstead Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1,519개를 편입하고 93개를 청산했어요.
- Clearstead Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.2% 하락해 US$106억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Clearstead Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.