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SCS Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$106억
회전율
13.14%
1년 추정 수익률
19.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.71%
1년 예상 수익률
+19.73%
3년 예상 수익률
+53.07%
5년 예상 수익률
+45.77%
10년 예상 수익률
+124.84%
AUM
US$106억
AUM 성장
+US$11.5억
(+12%)
자금 흐름
+US$2.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.72%
보유액
510
신규
42
증가
139
축소
209
청산됨
25
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9454만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7419만 |
| 3 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$5954만 |
| 4 |
PTC
PTC
|
+US$4506만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4487만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5123만 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1754만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1364만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1249만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1073만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.83% |
| 2 | 정보기술 | 4.11% |
| 3 | 금융 | 2.85% |
| 4 | 건강관리 | 1.52% |
| 5 | 에너지 | 1.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400억
| US$11.8억 | 11.15% |
20,007,805
+759,421
| +4% | +US$4487만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$9.5억 | 8.98% |
2,568,469
-34,930
| -1% | -US$1249만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$7.93억 | 7.49% |
1,858,646
-7,012
| -0.4% | -US$289만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$6.49억 | 6.13% |
9,107,726
-195,885
| -2% | -US$1364만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5.19억 | 4.9% |
694,286
-6,796
| -1% | -US$493만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$3.46억 | 3.26% |
11,934,362
-35,758
| -0.3% | -US$100만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$3.44억 | 3.25% |
12,429,498
-58,462
| -0.5% | -US$158만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2.94억 | 2.78% |
427,902
-15,257
| -3% | -US$1017만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$2.76억 | 2.61% |
3,146,097
+41,640
| +1% | +US$355만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$2.3억 | 2.17% |
1,934,606
-5,727
| -0.3% | -US$65.5만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$2.25억 | 2.12% |
1,422,806
-40,411
| -3% | -US$632만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$2.19억 | 2.07% |
1,394,823
+162,426
| +13% | +US$2478만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2.16억 | 2.04% |
992,941
-21,476
| -2% | -US$448만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$2.15억 | 2.03% |
3,598,204
-3,783
| -0.1% | -US$22.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1.65억 | 1.56% |
1,707,890
+46,824
| +3% | +US$450만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$1.42억 | 1.34% |
665,247
-1,313
| -0.2% | -US$26.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$1.21억 | 1.15% |
552,891
-244,261
| -31% | -US$5123만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1.13억 | 1.07% |
1,143,665
+955,483
| +508% | +US$9454만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.08억 | 1.02% |
288,945
+183,360
| +174% | +US$7419만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
20
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1.04억 | 0.98% |
1,375,765
-108,078
| -7% | -US$817만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1.01억 | 0.96% |
989,768
+21,774
| +2% | +US$225만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$9254만 | 0.87% |
1,829,597
-100,768
| -5% | -US$506만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$8716만 | 0.82% |
116,381
-153
| -0.1% | -US$11.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$8157만 | 0.77% |
638,200
+56,427
| +10% | +US$700만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$6522만 | 0.62% |
215,155
-4,553
| -2% | -US$130만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
SCS Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, SCS Capital Management는 US$106억 상당의 510개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.4억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
SCS Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 42개, 139개 증가, 209개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PTC으로, 333,702주를 보유했으며 가치는 US$3791만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF으로, 추정 금액은 US$5123만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- SCS Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 PTC으로, US$3791만 상당의 333,702주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 SCS Capital Management로, 추정 증가액은 US$9454만 규모예요.
- SCS Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI USA Quality Factor ETF이며, 추정 감소액은 US$5123만예요.
- SCS Capital Management는 2026년 2분기에 RELX 보유분을 전량 매도해 추정 US$982만 규모의 포지션을 정리했어요.
- SCS Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$106억 중 53%를 차지해요.
- SCS Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 42개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- SCS Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$106억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 SCS Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.