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Aristeia Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$76.9억
회전율
39.22%
1년 추정 수익률
15.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.67%
1년 예상 수익률
+15.48%
3년 예상 수익률
+73.17%
5년 예상 수익률
+97.88%
10년 예상 수익률
+764.31%
AUM
US$76.9억
AUM 성장
+US$28.7억
(+59%)
자금 흐름
-US$11억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.24%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.72%
보유액
928
신규
224
증가
97
축소
68
청산됨
140
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$1.73억 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$6484만 |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$4643만 |
| 4 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$2384만 |
| 5 |
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
|
+US$2182만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WIX.com
WIX
|
+US$2.57억 |
| 2 |
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
|
+US$4956만 |
| 3 |
Mountain Lake Acquisition Corp II Units
MLAAU
|
+US$2171만 |
| 4 |
Xsolla SPAC 1 Units
XSLLU
|
+US$1930만 |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+US$1793만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.93% |
| 2 | 금융 | 12.42% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.91% |
| 4 | 에너지 | 4.46% |
| 5 | 산업재 | 3.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$8.47억 | 11.01% |
1,150,000
+875,000
| +318% | +US$6.02억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4.85억 | 6.31% |
650,000
+375,000
| +136% | +US$2.72억 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
3
SM Energy
SM
US$94억
| US$3.39억 | 4.41% |
13,000,649
+2,158,803
| +20% | +US$6484만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$2.82억 | 3.66% |
6,101,439
+192,602
| +3% | +US$822만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
5
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326억
| US$2.02억 | 2.63% |
783,595
+203,208
| +35% | +US$4643만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$1.66억 | 2.16% |
+3,220,000
| 신규 | +US$1.73억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64억
| US$1.11억 | 1.44% |
5,885,331
+574,532
| +11% | +US$967만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$6297만 | 0.82% |
1,893,185
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3억
| US$5417만 | 0.7% |
1,043,791
-1,009,887
| -49% | -US$4956만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
US$39억
| US$4314만 | 0.56% |
1,165,593
+565,593
| +94% | +US$2384만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$4193만 | 0.54% |
1,259,939
| – | – |
2022 Q2
16개 분기
|
|
12
Knight Transportation
KNX
US$105억
| US$2436만 | 0.32% |
+312,850
| 신규 | +US$2168만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Collective Acquisition Corp II Units
CAIIU
| US$2189만 | 0.28% |
+2,178,000
| 신규 | +US$2174만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| US$2174만 | 0.28% |
+2,189,405
| 신규 | +US$2182만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Xsolla SPAC 1
XSLL
US$2.77억
| US$1934만 | 0.25% |
+1,950,000
| 신규 | +US$1928만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
News Corp Class A
NWSA
US$162억
| US$1854만 | 0.24% |
746,652
+51,956
| +7% | +US$135만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
US$4억
| US$1819만 | 0.24% |
1,833,442
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
US$3.04억
| US$1751만 | 0.23% |
1,752,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
US$4.36억
| US$1745만 | 0.23% |
1,750,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
US$3.68억
| US$1719만 | 0.22% |
1,650,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
ANSC
21
상장폐지됨
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$1714만 | 0.22% |
1,500,623
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
SiTime
SITM
US$142억
| US$1708만 | 0.22% |
+22,910
| 신규 | +US$1445만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Idea Acquisition Corp Units
IACOU
| US$1703만 | 0.22% |
1,699,228
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$1689만 | 0.22% |
195,901
+182,741
| +1,389% | +US$1302만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
| US$1678만 | 0.22% |
+1,553,557
| 신규 | +US$1586만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Aristeia Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aristeia Capital는 US$76.9억 상당의 928개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$48.2억에서 59% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Aristeia Capital은(는) 2026년 2분기에 순 US$11억을 회수했으며, 140개 포지션을 청산하고 68개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WIX.com으로, 추정 US$2.57억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aristeia Capital는 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock에 US$1.66억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aristeia Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock으로, US$1.66억 상당의 3,220,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 SM Energy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aristeia Capital로, 추정 증가액은 US$6484만 규모예요.
- Aristeia Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Atlanta Braves Holdings Series B이며, 추정 감소액은 US$4956만예요.
- Aristeia Capital는 2026년 2분기에 WIX.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.57억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aristeia Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$76.9억 중 44%를 차지해요.
- Aristeia Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 224개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- Aristeia Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 59% 상승해 US$76.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Aristeia Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.