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Aristeia Capital 投資組合持股
AUM
US$76.9億
週轉率
39.22%
1年估算報酬率
15.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.67%
1年估算報酬率
+15.48%
3年估算報酬率
+73.17%
5年估算報酬率
+97.88%
10年估算報酬率
+764.31%
AUM
US$76.9億
AUM 成長
+US$28.7億
(+59%)
資金流向
-US$11億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.72%
持股
928
新
224
增持
97
減碼
68
已平倉
140
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$1.73億 |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+US$6484萬 |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$4643萬 |
| 4 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+US$2384萬 |
| 5 |
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
|
+US$2182萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WIX.com
WIX
|
+US$2.57億 |
| 2 |
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
|
+US$4956萬 |
| 3 |
Mountain Lake Acquisition Corp II Units
MLAAU
|
+US$2171萬 |
| 4 |
Xsolla SPAC 1 Units
XSLLU
|
+US$1930萬 |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+US$1793萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.93% |
| 2 | 金融 | 12.42% |
| 3 | 通訊服務 | 6.91% |
| 4 | 能源 | 4.46% |
| 5 | 工業 | 3.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$8.47億 | 11.01% |
1,150,000
+875,000
| +318% | +US$6.02億 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4.85億 | 6.31% |
650,000
+375,000
| +136% | +US$2.72億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
3
SM Energy
SM
US$94億
| US$3.39億 | 4.41% |
13,000,649
+2,158,803
| +20% | +US$6484萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$2.82億 | 3.66% |
6,101,439
+192,602
| +3% | +US$822萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
5
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$2.02億 | 2.63% |
783,595
+203,208
| +35% | +US$4643萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41億
| US$1.66億 | 2.16% |
+3,220,000
| 新 | +US$1.73億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
US$6.64億
| US$1.11億 | 1.44% |
5,885,331
+574,532
| +11% | +US$967萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
8
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$6297萬 | 0.82% |
1,893,185
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
9
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
US$31.3億
| US$5417萬 | 0.7% |
1,043,791
-1,009,887
| -49% | -US$4956萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
US$39億
| US$4314萬 | 0.56% |
1,165,593
+565,593
| +94% | +US$2384萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
11
已下市
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$4193萬 | 0.54% |
1,259,939
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
12
Knight Transportation
KNX
US$105億
| US$2436萬 | 0.32% |
+312,850
| 新 | +US$2168萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Collective Acquisition Corp II Units
CAIIU
| US$2189萬 | 0.28% |
+2,178,000
| 新 | +US$2174萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| US$2174萬 | 0.28% |
+2,189,405
| 新 | +US$2182萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Xsolla SPAC 1
XSLL
US$2.77億
| US$1934萬 | 0.25% |
+1,950,000
| 新 | +US$1928萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$1854萬 | 0.24% |
746,652
+51,956
| +7% | +US$135萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
17
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
US$4億
| US$1819萬 | 0.24% |
1,833,442
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
18
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
US$3.04億
| US$1751萬 | 0.23% |
1,752,100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
US$4.36億
| US$1745萬 | 0.23% |
1,750,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
US$3.68億
| US$1719萬 | 0.22% |
1,650,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
ANSC
21
已下市
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| US$1714萬 | 0.22% |
1,500,623
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
SiTime
SITM
US$142億
| US$1708萬 | 0.22% |
+22,910
| 新 | +US$1445萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Idea Acquisition Corp Units
IACOU
| US$1703萬 | 0.22% |
1,699,228
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
24
Amkor Technology
AMKR
US$104億
| US$1689萬 | 0.22% |
195,901
+182,741
| +1,389% | +US$1302萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
| US$1678萬 | 0.22% |
+1,553,557
| 新 | +US$1586萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Aristeia Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aristeia Capital持有928個部位，價值US$76.9億，較前一季的US$48.2億增加59%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Aristeia Capital於2026年第2季淨撤出US$11億，平倉140個部位，並減持68檔持股。 最受矚目的出清持股是WIX.com，這筆估值約為US$2.57億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的54%上升，其次為金融和通訊服務。
與趨勢相反，Aristeia Capital新建了Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock的部位，價值US$1.66億。
- Aristeia Capital在2026年第2季最大筆買進的是Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock：共買進3,220,000股，價值US$1.66億。
- Aristeia Capital在2026年第2季增持SM Energy的幅度最大，估計增加US$6484萬。
- Aristeia Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Atlanta Braves Holdings Series B，估計減持了US$4956萬。
- Aristeia Capital於2026年第2季完全出清WIX.com，估計賣出金額為US$2.57億。
- 在2026年第2季，Aristeia Capital的投資組合規模為US$76.9億，前十大持股占44%。
- Aristeia Capital在2026年第2季新增了224個部位，並平倉140個部位。
- Aristeia Capital的投資組合價值較前一季上升59%，達到US$76.9億。
根據Aristeia Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。