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SCS Capital Management 投資組合持股
AUM
US$106億
週轉率
13.14%
1年估算報酬率
19.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.71%
1年估算報酬率
+19.73%
3年估算報酬率
+53.07%
5年估算報酬率
+45.77%
10年估算報酬率
+124.84%
AUM
US$106億
AUM 成長
+US$11.5億
(+12%)
資金流向
+US$2.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.72%
持股
510
新
42
增持
139
減碼
209
已平倉
25
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
5.3
年
前20名平均持有期間
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$9454萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$7419萬 |
| 3 |
LPL Financial
LPLA
|
+US$5954萬 |
| 4 |
PTC
PTC
|
+US$4506萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$4487萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$5123萬 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$1754萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1364萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1249萬 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1073萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.83% |
| 2 | 科技 | 4.11% |
| 3 | 金融 | 2.85% |
| 4 | 醫療保健 | 1.52% |
| 5 | 能源 | 1.39% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$11.8億 | 11.15% |
20,007,805
+759,421
| +4% | +US$4487萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$9.5億 | 8.98% |
2,568,469
-34,930
| -1% | -US$1249萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
3
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$7.93億 | 7.49% |
1,858,646
-7,012
| -0.4% | -US$289萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$6.49億 | 6.13% |
9,107,726
-195,885
| -2% | -US$1364萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5.19億 | 4.9% |
694,286
-6,796
| -1% | -US$493萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$3.46億 | 3.26% |
11,934,362
-35,758
| -0.3% | -US$100萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$3.44億 | 3.25% |
12,429,498
-58,462
| -0.5% | -US$158萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2.94億 | 2.78% |
427,902
-15,257
| -3% | -US$1017萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$2.76億 | 2.61% |
3,146,097
+41,640
| +1% | +US$355萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$2.3億 | 2.17% |
1,934,606
-5,727
| -0.3% | -US$65.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
11
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$2.25億 | 2.12% |
1,422,806
-40,411
| -3% | -US$632萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$2.19億 | 2.07% |
1,394,823
+162,426
| +13% | +US$2478萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2.16億 | 2.04% |
992,941
-21,476
| -2% | -US$448萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2.15億 | 2.03% |
3,598,204
-3,783
| -0.1% | -US$22.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1.65億 | 1.56% |
1,707,890
+46,824
| +3% | +US$450萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1.42億 | 1.34% |
665,247
-1,313
| -0.2% | -US$26.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
17
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$1.21億 | 1.15% |
552,891
-244,261
| -31% | -US$5123萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.13億 | 1.07% |
1,143,665
+955,483
| +508% | +US$9454萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.08億 | 1.02% |
288,945
+183,360
| +174% | +US$7419萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1.04億 | 0.98% |
1,375,765
-108,078
| -7% | -US$817萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1.01億 | 0.96% |
989,768
+21,774
| +2% | +US$225萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$9254萬 | 0.87% |
1,829,597
-100,768
| -5% | -US$506萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$8716萬 | 0.82% |
116,381
-153
| -0.1% | -US$11.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$8157萬 | 0.77% |
638,200
+56,427
| +10% | +US$700萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$6522萬 | 0.62% |
215,155
-4,553
| -2% | -US$130萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
SCS Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，SCS Capital Management持有510個部位，價值US$106億，較前一季的US$94.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的53%。
SCS Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增42項、增加139檔、減碼209檔持股和已平倉25筆個持倉部位。 其最大的新持股是PTC：共333,702股，價值US$3791萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計金額為US$5123萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為科技和金融。
- SCS Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是PTC：共買進333,702股，價值US$3791萬。
- SCS Capital Management在2026年第2季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$9454萬。
- SCS Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI USA Quality Factor ETF，估計減持了US$5123萬。
- SCS Capital Management於2026年第2季完全出清RELX，估計賣出金額為US$982萬。
- 在2026年第2季，SCS Capital Management的投資組合規模為US$106億，前十大持股占53%。
- SCS Capital Management在2026年第2季新增了42個部位，並平倉25個部位。
- SCS Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$106億。
根據SCS Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。