我們已在上線！
進一步了解
Factory Mutual Insurance 投資組合持股
AUM
US$106億
週轉率
9.05%
1年估算報酬率
34.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.96%
1年估算報酬率
+34.1%
3年估算報酬率
+103.46%
5年估算報酬率
+134.35%
10年估算報酬率
+476.92%
AUM
US$106億
AUM 成長
+US$17.5億
(+20%)
資金流向
+US$6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.64%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.35%
持股
210
新
14
增持
29
減碼
107
已平倉
5
平均持有時間
5.2
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$2.35億 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1.11億 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$1.01億 |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$1億 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$9666萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$9212萬 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$8364萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$3421萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2883萬 |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$2327萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.1% |
| 2 | 其他 | 25.56% |
| 3 | 金融 | 8.94% |
| 4 | 通訊服務 | 7.31% |
| 5 | 醫療保健 | 6.98% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$5.67億 | 5.33% |
2,833,098
-69,450
| -2% | -US$1428萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5.28億 | 4.97% |
1,495,671
-3,850
| -0.3% | -US$138萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4.97億 | 4.67% |
1,718,721
+17,950
| +1% | +US$513萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$4.26億 | 4.01% |
10,093,835
+5,555,465
| +122% | +US$2.35億 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$3.75億 | 3.52% |
7,983,314
+2,137,000
| +37% | +US$1億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3.45億 | 3.24% |
923,818
-48,750
| -5% | -US$1972萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3.3億 | 3.1% |
1,383,424
+9,200
| +0.7% | +US$231萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2.91億 | 2.74% |
2,940,924
+1,118,000
| +61% | +US$1.11億 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2.72億 | 2.56% |
720,520
-29,575
| -4% | -US$1186萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$2.36億 | 2.22% |
4,450,445
+1,767,115
| +66% | +US$1.01億 |
2022 Q3
15個季度
|
|
11
KLA
KLAC
US$2163億
| US$1.79億 | 1.68% |
593,895
-46,375
| -7% | -US$921萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1.77億 | 1.66% |
4,806,630
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
13
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1.74億 | 1.64% |
151,095
-19,750
| -12% | -US$1481萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.69億 | 1.59% |
516,575
-2,650
| -0.5% | -US$82.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.6億 | 1.5% |
283,991
-1,600
| -0.6% | -US$97.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
16
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.51億 | 1.42% |
316,675
-11,800
| -4% | -US$479萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$1.44億 | 1.36% |
3,181,400
-27,500
| -0.9% | -US$125萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110億
| US$1.38億 | 1.3% |
1,671,130
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Visa
V
US$7558億
| US$1.28億 | 1.2% |
373,516
+16,215
| +5% | +US$521萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1.23億 | 1.16% |
211,572
+50,500
| +31% | +US$2070萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.18億 | 1.11% |
235,400
-1,600
| -0.7% | -US$76.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.13億 | 1.06% |
267,550
-1,850
| -0.7% | -US$73.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
23
ASML
ASML
US$6327億
| US$1.12億 | 1.06% |
56,491
-740
| -1% | -US$118萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1.09億 | 1.02% |
262,150
-1,100
| -0.4% | -US$40.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Cadence Design Systems
CDNS
US$880億
| US$1.01億 | 0.95% |
269,471
-22,300
| -8% | -US$781萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Factory Mutual Insurance的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Factory Mutual Insurance持有210個部位，價值US$106億，較前一季的US$88.9億增加20%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Factory Mutual Insurance在2026年第2季投入US$6億淨新增資金，建立14個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard S&P 500 ETF：共145,000股，價值US$9959萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的30%，較前一季的28%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF，估計減持了US$8364萬。
- Factory Mutual Insurance在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard S&P 500 ETF：共買進145,000股，價值US$9959萬。
- Factory Mutual Insurance在2026年第2季增持Dimensional Core Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$2.35億。
- Factory Mutual Insurance在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional Emerging Core Equity Market ETF，估計減持了US$8364萬。
- Factory Mutual Insurance於2026年第2季完全出清Vanguard FTSE Europe ETF，估計賣出金額為US$9212萬。
- 在2026年第2季，Factory Mutual Insurance的投資組合規模為US$106億，前十大持股占36%。
- Factory Mutual Insurance在2026年第2季新增了14個部位，並平倉5個部位。
- Factory Mutual Insurance的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$106億。
根據Factory Mutual Insurance的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。