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Factory Mutual Insurance Ativos da carteira
AUM
US$ 10,6 bi
Giro
9,05%
Retorno est. (1 ano)
34,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+20,96%
Retorno est. (1 ano)
+34,1%
Retorno est. (3 anos)
+103,46%
Retorno est. (5 anos)
+134,35%
Retorno est. (10 anos)
+476,92%
AUM
US$ 10,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,75 bi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 600 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,64%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,35%
Posição
210
Nova
14
Aumentada
29
Reduzida
107
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 235 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 111 mi |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 101 mi |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 100 mi |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 96,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+US$ 92,1 mi |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$ 83,6 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$ 34,2 mi |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 28,8 mi |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 23,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,1% |
| 2 | Diversos | 25,56% |
| 3 | Financeiro | 8,94% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,31% |
| 5 | Saúde | 6,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 567 mi | 5,33% |
2.833.098
-69.450
| -2% | -US$ 14,3 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 528 mi | 4,97% |
1.495.671
-3.850
| -0,3% | -US$ 1,38 mi |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 497 mi | 4,67% |
1.718.721
+17.950
| +1% | +US$ 5,13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 426 mi | 4,01% |
10.093.835
+5.555.465
| +122% | +US$ 235 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 375 mi | 3,52% |
7.983.314
+2.137.000
| +37% | +US$ 100 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 345 mi | 3,24% |
923.818
-48.750
| -5% | -US$ 19,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 330 mi | 3,1% |
1.383.424
+9.200
| +0,7% | +US$ 2,31 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 291 mi | 2,74% |
2.940.924
+1.118.000
| +61% | +US$ 111 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 272 mi | 2,56% |
720.520
-29.575
| -4% | -US$ 11,9 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 236 mi | 2,22% |
4.450.445
+1.767.115
| +66% | +US$ 101 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
11
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 179 mi | 1,68% |
593.895
-46.375
| -7% | -US$ 9,21 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 177 mi | 1,66% |
4.806.630
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
13
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 174 mi | 1,64% |
151.095
-19.750
| -12% | -US$ 14,8 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 169 mi | 1,59% |
516.575
-2.650
| -0,5% | -US$ 823 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 160 mi | 1,5% |
283.991
-1.600
| -0,6% | -US$ 978 mil |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
16
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 151 mi | 1,42% |
316.675
-11.800
| -4% | -US$ 4,79 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 144 mi | 1,36% |
3.181.400
-27.500
| -0,9% | -US$ 1,25 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11 bi
| US$ 138 mi | 1,3% |
1.671.130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 128 mi | 1,2% |
373.516
+16.215
| +5% | +US$ 5,21 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 123 mi | 1,16% |
211.572
+50.500
| +31% | +US$ 20,7 mi |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 118 mi | 1,11% |
235.400
-1.600
| -0,7% | -US$ 769 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 113 mi | 1,06% |
267.550
-1.850
| -0,7% | -US$ 736 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
23
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 112 mi | 1,06% |
56.491
-740
| -1% | -US$ 1,18 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 109 mi | 1,02% |
262.150
-1.100
| -0,4% | -US$ 408 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 88 bi
| US$ 101 mi | 0,95% |
269.471
-22.300
| -8% | -US$ 7,81 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Factory Mutual Insurance no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Factory Mutual Insurance detinha 210 posições avaliadas em US$ 10,6 bi, alta de 20% em relação a US$ 8,89 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
Factory Mutual Insurance alocou US$ 600 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 14 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard S&P 500 ETF: 145.000 ações no valor de US$ 100 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 30% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 83,6 mi.
- A maior compra de Factory Mutual Insurance no T2 2026 foi Vanguard S&P 500 ETF: 145.000 ações no valor de US$ 100 mi.
- Factory Mutual Insurance foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 235 mi.
- A maior redução de Factory Mutual Insurance em T2 2026 foi em Dimensional Emerging Core Equity Market ETF, com um corte estimado de US$ 83,6 mi.
- Factory Mutual Insurance encerrou totalmente sua posição em Vanguard FTSE Europe ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 92,1 mi.
- As dez maiores posições de Factory Mutual Insurance representam 36% de sua carteira de US$ 10,6 bi no T2 2026.
- Factory Mutual Insurance abriu 14 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
- O valor da carteira de Factory Mutual Insurance subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 10,6 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Factory Mutual Insurance referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.