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Factory Mutual Insurance Portfolio-Positionen
AUM
10,6 Mrd. $
Umschlag
9,05 %
1-J.-Rendite (gesch.)
34,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+103,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+476,92 %
AUM
10,6 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,75 Mrd. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+600 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,35 %
Position
210
Neu
14
Aufgestockt
29
Reduziert
107
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
5,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+235 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+111 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+101 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+100 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+96,7 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
|
+92,1 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+83,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+34,2 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+28,8 Mio. $ |
| 5 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+23,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 30,1 % |
| 2 | Sonstiges | 25,56 % |
| 3 | Finanzwesen | 8,94 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,31 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 567 Mio. $ | 5,33 % |
2.833.098
-69.450
| -2 % | -14,3 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 528 Mio. $ | 4,97 % |
1.495.671
-3.850
| -0,3 % | -1,38 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 497 Mio. $ | 4,67 % |
1.718.721
+17.950
| +1 % | +5,13 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 426 Mio. $ | 4,01 % |
10.093.835
+5.555.465
| +122 % | +235 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 375 Mio. $ | 3,52 % |
7.983.314
+2.137.000
| +37 % | +100 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 345 Mio. $ | 3,24 % |
923.818
-48.750
| -5 % | -19,7 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 330 Mio. $ | 3,1 % |
1.383.424
+9.200
| +0,7 % | +2,31 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 291 Mio. $ | 2,74 % |
2.940.924
+1.118.000
| +61 % | +111 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
9
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 272 Mio. $ | 2,56 % |
720.520
-29.575
| -4 % | -11,9 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
|
10
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 2,22 % |
4.450.445
+1.767.115
| +66 % | +101 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
11
KLA
KLAC
216 Mrd. $
| 179 Mio. $ | 1,68 % |
593.895
-46.375
| -7 % | -9,21 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
12
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 1,66 % |
4.806.630
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
13
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 174 Mio. $ | 1,64 % |
151.095
-19.750
| -12 % | -14,8 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 1,59 % |
516.575
-2.650
| -0,5 % | -822.953 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 160 Mio. $ | 1,5 % |
283.991
-1.600
| -0,6 % | -978.370 $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
16
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
| 151 Mio. $ | 1,42 % |
316.675
-11.800
| -4 % | -4,79 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
| 144 Mio. $ | 1,36 % |
3.181.400
-27.500
| -0,9 % | -1,25 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 1,3 % |
1.671.130
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
Visa
V
756 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,2 % |
373.516
+16.215
| +5 % | +5,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
| 123 Mio. $ | 1,16 % |
211.572
+50.500
| +31 % | +20,7 Mio. $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
| 118 Mio. $ | 1,11 % |
235.400
-1.600
| -0,7 % | -769.200 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
22
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 113 Mio. $ | 1,06 % |
267.550
-1.850
| -0,7 % | -735.775 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
23
ASML
ASML
631 Mrd. $
| 112 Mio. $ | 1,06 % |
56.491
-740
| -1 % | -1,18 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,02 % |
262.150
-1.100
| -0,4 % | -407.714 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,95 % |
269.471
-22.300
| -8 % | -7,81 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Factory Mutual Insurance für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Factory Mutual Insurance 210 Positionen im Wert von 10,6 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 8,89 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Factory Mutual Insurance investierte 600 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 29 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 145.000 Aktien im Wert von 100 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF; sie wurde auf 83,6 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Factory Mutual Insurance im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 145.000 Aktien im Wert von 100 Mio. $.
- Factory Mutual Insurance hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 235 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Factory Mutual Insurance im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Emerging Core Equity Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 83,6 Mio. $.
- Factory Mutual Insurance hat seine Position in Vanguard FTSE Europe ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 92,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Factory Mutual Insurance machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 10,6 Mrd. $ aus.
- Factory Mutual Insurance eröffnete 14 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Factory Mutual Insurance stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 10,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Factory Mutual Insurance für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .