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Aristeia Capital Portfolio-Positionen
AUM
7,69 Mrd. $
Umschlag
39,22 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+73,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+97,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+764,31 %
AUM
7,69 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,87 Mrd. $
(+59 %)
Kapitalfluss
-1,1 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,72 %
Position
928
Neu
224
Aufgestockt
97
Reduziert
68
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+173 Mio. $ |
| 2 |
SM Energy
SM
|
+64,8 Mio. $ |
| 3 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+46,4 Mio. $ |
| 4 |
Telephone and Data Systems
TDS
|
+23,8 Mio. $ |
| 5 |
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
|
+21,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WIX.com
WIX
|
+257 Mio. $ |
| 2 |
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
|
+49,6 Mio. $ |
| 3 |
Mountain Lake Acquisition Corp II Units
MLAAU
|
+21,7 Mio. $ |
| 4 |
Xsolla SPAC 1 Units
XSLLU
|
+19,3 Mio. $ |
| 5 |
Fox Class B
FOX
|
+17,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,93 % |
| 2 | Finanzwesen | 12,42 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 6,91 % |
| 4 | Energie | 4,46 % |
| 5 | Industrie | 3,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 847 Mio. $ | 11,01 % |
1.150.000
+875.000
| +318 % | +602 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 485 Mio. $ | 6,31 % |
650.000
+375.000
| +136 % | +272 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
3
SM Energy
SM
9,4 Mrd. $
| 339 Mio. $ | 4,41 % |
13.000.649
+2.158.803
| +20 % | +64,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
4
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 3,66 % |
6.101.439
+192.602
| +3 % | +8,22 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
5
HEICO Corp Class A
HEI.A
32,6 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 2,63 % |
783.595
+203.208
| +35 % | +46,4 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
6
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
4,1 Mrd. $
| 166 Mio. $ | 2,16 % |
+3.220.000
| Neu | +173 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
7
Core Scientific Inc Tranche 1 Warrants
CORZW
664 Mio. $
| 111 Mio. $ | 1,44 % |
5.885.331
+574.532
| +11 % | +9,7 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 63 Mio. $ | 0,82 % |
1.893.185
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
9
Atlanta Braves Holdings Series B
BATRK
3,13 Mrd. $
| 54,2 Mio. $ | 0,7 % |
1.043.791
-1.009.887
| -49 % | -49,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
|
10
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
| 43,1 Mio. $ | 0,56 % |
1.165.593
+565.593
| +94 % | +23,8 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 41,9 Mio. $ | 0,54 % |
1.259.939
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
12
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 0,32 % |
+312.850
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
13
Collective Acquisition Corp II Units
CAIIU
| 21,9 Mio. $ | 0,28 % |
+2.178.000
| Neu | +21,7 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
14
Mountain Lake Acquisition Corp II
MLAA
| 21,7 Mio. $ | 0,28 % |
+2.189.405
| Neu | +21,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
15
Xsolla SPAC 1
XSLL
277 Mio. $
| 19,3 Mio. $ | 0,25 % |
+1.950.000
| Neu | +19,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
News Corp Class A
NWSA
16,2 Mrd. $
| 18,5 Mio. $ | 0,24 % |
746.652
+51.956
| +7 % | +1,35 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
17
M Evo Global Acquisition Corp II
MEVO
400 Mio. $
| 18,2 Mio. $ | 0,24 % |
1.833.442
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Bitcoin Infrastructure Acquisition Corp
BIXI
304 Mio. $
| 17,5 Mio. $ | 0,23 % |
1.752.100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
19
D. Boral Acquisition I Corp
DBCA
436 Mio. $
| 17,4 Mio. $ | 0,23 % |
1.750.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
20
Siddhi Acquisition Corp
SDHI
368 Mio. $
| 17,2 Mio. $ | 0,22 % |
1.650.000
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
|
ANSC
21
Nicht mehr gelistet
Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp
ANSC
| 17,1 Mio. $ | 0,22 % |
1.500.623
| – | – |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
22
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,22 % |
+22.910
| Neu | +14,4 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
Idea Acquisition Corp Units
IACOU
| 17 Mio. $ | 0,22 % |
1.699.228
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
24
Amkor Technology
AMKR
10,4 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 0,22 % |
195.901
+182.741
| +1.389 % | +13 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
25
Churchill Capital Corp XII Units
CXIIU
| 16,8 Mio. $ | 0,22 % |
+1.553.557
| Neu | +15,9 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aristeia Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Aristeia Capital 928 Positionen im Wert von 7,69 Mrd. $, ein Anstieg um 59 % gegenüber 4,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Aristeia Capital zog im Q2 2026 netto 1,1 Mrd. $ ab, schloss 140 Positionen und reduzierte 68 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war WIX.com – eine Position im geschätzten Wert von 257 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 54 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Aristeia Capital eine neue Position in Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock im Wert von 166 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aristeia Capital im Q2 2026 war Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock: 3.220.000 Aktien im Wert von 166 Mio. $.
- Aristeia Capital hat seine Position in SM Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 64,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aristeia Capital im Q2 2026 entfiel auf Atlanta Braves Holdings Series B und belief sich schätzungsweise auf 49,6 Mio. $.
- Aristeia Capital hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 257 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aristeia Capital machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,69 Mrd. $ aus.
- Aristeia Capital eröffnete 224 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Aristeia Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 59 % auf 7,69 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Aristeia Capital für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .